Patrimônio líquido
R$ 958.804.102,79
classe
R$ 958.804.102,79
R$ 138,73
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,26%
Fundo/Casca
ITAÚ PP SUPER RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
04.703.103/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PP SUPER RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
04.703.103/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 958.804.102,79 | R$ 138,725281 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 958.324.940,03 | R$ 138,655953 | R$ 105.322.280,65 | R$ 2.327.408,92 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 854.905.873,49 | R$ 138,587188 | R$ 110.808,21 | R$ 4.540.279,36 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 858.903.121,28 | R$ 138,517482 | R$ 137.990,25 | R$ 7.710.959,79 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 866.036.710,77 | R$ 138,447242 | R$ 6.346.561,21 | R$ 2.156.122,30 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 861.414.671,72 | R$ 138,377909 | R$ 598.440,93 | R$ 1.520.806,61 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 861.908.522,03 | R$ 138,309146 | R$ 1.034.778,95 | R$ 18.157.981,84 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 878.595.645,34 | R$ 138,240532 | R$ 390.054,12 | R$ 1.753.635,76 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 879.517.169,13 | R$ 138,171085 | R$ 871.446,95 | R$ 3.843.834,61 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 882.045.623,08 | R$ 138,101579 | R$ 3.924.082,98 | R$ 4.268.405,63 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 881.945.662,42 | R$ 138,032045 | R$ 7.006.255,19 | R$ 488.226,08 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 874.988.281,26 | R$ 137,962770 | R$ 452.385,63 | R$ 3.781.831,26 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 877.868.163,90 | R$ 137,892155 | R$ 305.073,62 | R$ 16.587.581,89 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 893.691.199,44 | R$ 137,821297 | R$ 14.964.245,63 | R$ 20.284.630,26 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 898.547.702,68 | R$ 137,750182 | R$ 684.932,95 | R$ 779.170,94 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 898.167.915,33 | R$ 137,677520 | R$ 21.433.005,29 | R$ 3.238.338,81 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 879.527.486,65 | R$ 137,607778 | R$ 1.624.902,15 | R$ 14.383.568,39 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 891.835.530,78 | R$ 137,538283 | R$ 31.175.149,61 | R$ 7.550.769,02 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 867.767.036,62 | R$ 137,467929 | R$ 254.548,37 | R$ 19.816.260,94 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 886.868.249,78 | R$ 137,396587 | R$ 342.097,75 | R$ 674.131,84 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 886.748.612,80 | R$ 137,326638 | R$ 10.195.000,00 | R$ 989.951,12 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 877.097.835,98 | R$ 137,256887 | R$ 1.872.892,92 | R$ 76.349.355,54 | 20 |