Patrimônio líquido
R$ 35.563.968,47
classe
R$ 35.563.968,47
R$ 11,42
21/08/2026
R$ 30.000,00
0
Dias
-
13,40%
Fundo/Casca
SANTANDER RENDA FIXA MASTER CURTO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
05.025.900/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RENDA FIXA MASTER CURTO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
05.025.900/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 35.563.968,47 | R$ 11,424583 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 35.547.159,88 | R$ 11,419183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 35.530.357,28 | R$ 11,413786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 35.513.564,37 | R$ 11,408391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 35.496.780,40 | R$ 11,403000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 35.479.990,59 | R$ 11,397606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 35.463.198,14 | R$ 11,392212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 35.446.413,89 | R$ 11,386820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 35.429.639,10 | R$ 11,381431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 35.412.873,49 | R$ 11,376045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 35.396.117,57 | R$ 11,370663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 35.373.559,71 | R$ 11,363416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 35.356.793,11 | R$ 11,358030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 35.340.030,05 | R$ 11,352645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 35.323.280,14 | R$ 11,347264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 35.306.538,69 | R$ 11,341886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 35.289.800,52 | R$ 11,336509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 35.273.063,91 | R$ 11,331133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 35.256.339,96 | R$ 11,325760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 35.239.633,85 | R$ 11,320394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 35.222.930,29 | R$ 11,315028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 35.206.244,31 | R$ 11,309668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |