Patrimônio líquido
R$ 39.004.396,59
classe
R$ 39.004.396,59
R$ 139,52
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL FIF RF RESP LIMITADA
04.700.335/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL FIF RF RESP LIMITADA
04.700.335/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.004.396,59 | R$ 139,516547 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 38.984.245,31 | R$ 139,444467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 38.964.281,44 | R$ 139,373058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 38.944.142,91 | R$ 139,301023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 38.923.146,75 | R$ 139,225921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 38.902.155,07 | R$ 139,150835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 38.881.854,40 | R$ 139,078221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 38.861.442,08 | R$ 139,005207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 38.841.222,33 | R$ 138,932882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 38.821.072,69 | R$ 138,860808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 38.800.877,45 | R$ 138,788571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 38.780.813,94 | R$ 138,716805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 38.760.617,06 | R$ 138,644562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 38.740.496,64 | R$ 138,572592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 38.720.634,29 | R$ 138,501545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 38.700.273,02 | R$ 138,428714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 38.679.794,42 | R$ 138,355464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 38.659.007,01 | R$ 138,281108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 38.638.483,14 | R$ 138,207695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 38.618.162,71 | R$ 138,135010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 38.597.910,03 | R$ 138,062568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 38.577.541,53 | R$ 137,989711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |