Patrimônio líquido
R$ 62.489.699,17
classe
R$ 62.489.699,17
R$ 13,44
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
16,66%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 49E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
04.782.224/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 49E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
04.782.224/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.489.699,17 | R$ 13,442727 | R$ 11.713,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.159.643,02 | R$ 13,374232 | R$ 15.474,62 | R$ 46.101,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.262.344,27 | R$ 13,389732 | R$ 289,67 | R$ 40.783,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.278.478,72 | R$ 13,384497 | R$ 1.116,68 | R$ 17.783,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.340.193,66 | R$ 13,394176 | R$ 1.877,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.412.128,13 | R$ 13,410035 | R$ 25.753,89 | R$ 31.926,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.449.675,67 | R$ 13,416776 | R$ 38.557,32 | R$ 35.457,79 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.186.307,51 | R$ 13,575709 | R$ 7.834,33 | R$ 17.449,63 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.251.133,66 | R$ 13,587569 | R$ 10.305,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.695.801,09 | R$ 13,685322 | R$ 333,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.094.082,88 | R$ 13,770967 | R$ 9.263,29 | R$ 26.487,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.117.406,73 | R$ 13,772277 | R$ 5.181,20 | R$ 34.914,18 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.176.420,33 | R$ 13,778564 | R$ 13.855,05 | R$ 172.848,62 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.291.348,24 | R$ 13,769126 | R$ 0,00 | R$ 12.375,15 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.117.327,19 | R$ 13,729214 | R$ 5.746,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.482.498,13 | R$ 13,594498 | R$ 25.840,72 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.974.786,49 | R$ 13,704419 | R$ 18.237,92 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.777.179,50 | R$ 13,664901 | R$ 3.919,94 | R$ 11.282,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.537.608,07 | R$ 13,611999 | R$ 850,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.923.131,68 | R$ 13,694776 | R$ 582,62 | R$ 9.358,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.058.756,63 | R$ 13,721948 | R$ 8.743,59 | R$ 2.090,82 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 63.363.295,90 | R$ 13,574384 | R$ 8.728,72 | R$ 0,00 | 1 |