Patrimônio líquido
R$ 63.923.131,68
classe
R$ 63.923.131,68
R$ 13,69
23/07/2026
-
2
Dias úteis
1
18,92%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 49E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
04.782.224/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 49E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
04.782.224/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 63.923.131,68 | R$ 13,694776 | R$ 582,62 | R$ 9.358,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.058.756,63 | R$ 13,721948 | R$ 8.743,59 | R$ 2.090,82 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 63.363.295,90 | R$ 13,574384 | R$ 8.728,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 63.378.983,96 | R$ 13,579615 | R$ 14.756,53 | R$ 835,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 63.443.683,77 | R$ 13,596464 | R$ 8.582,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 63.505.393,91 | R$ 13,611531 | R$ 530,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 63.889.562,17 | R$ 13,693987 | R$ 2.211,86 | R$ 664,27 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 63.974.881,66 | R$ 13,712606 | R$ 16.842,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 63.726.664,12 | R$ 13,662999 | R$ 433,44 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 64.132.219,72 | R$ 13,749504 | R$ 1.124,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 63.215.387,19 | R$ 13,553179 | R$ 6.261,42 | R$ 55.155,26 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 62.864.655,86 | R$ 13,467567 | R$ 11.418,54 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 63.113.087,79 | R$ 13,518944 | R$ 5.348,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 63.176.423,47 | R$ 13,533657 | R$ 1.054,10 | R$ 15.440,84 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 63.418.197,35 | R$ 13,582357 | R$ 6.819,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 63.118.579,78 | R$ 13,519641 | R$ 17.201,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 62.929.635,38 | R$ 13,482845 | R$ 4.598,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 63.027.723,60 | R$ 13,504847 | R$ 13.672,94 | R$ 28.368,73 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 63.214.250,50 | R$ 13,541657 | R$ 19.860,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 63.206.360,27 | R$ 13,544222 | R$ 4.363,20 | R$ 63.399,35 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 63.026.343,66 | R$ 13,493044 | R$ 491,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 62.735.010,85 | R$ 13,430779 | R$ 24.400,68 | R$ 0,00 | 1 |