Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADFORD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.781.328/0001-43

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.114,63

25/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,98%

Estruturação da classe

BRADFORD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

04.781.328/0001-43

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BRADFORD MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

04.781.328/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 08/11/2024, 02h45

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2024	R$ 0,00	R$ 1.114,632558	R$ 0,00	R$ 95.860.574,28	0
24/10/2024	R$ 95.822.833,50	R$ 1.114,193722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 95.779.797,30	R$ 1.113,693313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 95.740.822,59	R$ 1.113,240129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 95.702.344,73	R$ 1.112,792722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 95.665.360,08	R$ 1.112,362678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 95.630.932,07	R$ 1.111,962361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 95.602.317,55	R$ 1.111,629642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 95.575.290,88	R$ 1.111,315385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 95.544.499,47	R$ 1.110,957354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 95.509.784,00	R$ 1.110,553694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 95.484.667,90	R$ 1.110,261653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 95.452.945,89	R$ 1.109,892801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 95.415.190,42	R$ 1.109,453794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 95.367.697,33	R$ 1.108,901561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 95.318.579,54	R$ 1.108,330437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 95.268.441,42	R$ 1.107,747449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 95.218.045,54	R$ 1.107,161464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 95.184.511,54	R$ 1.106,771542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 95.102.400,14	R$ 1.105,816780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 95.000.453,81	R$ 1.104,631385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 94.993.601,59	R$ 1.104,551710	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.