Patrimônio líquido
R$ 16.165.507,46
classe
R$ 16.165.507,46
R$ 372,11
20/08/2026
R$ 300,00
4
Dias
446
47,22%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.889.824/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.889.824/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.165.507,46 | R$ 372,109677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 19/08/2026 | R$ 15.764.700,65 | R$ 362,883607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 18/08/2026 | R$ 15.642.380,69 | R$ 360,067955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 17/08/2026 | R$ 15.613.599,04 | R$ 359,405438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 14/08/2026 | R$ 15.591.308,03 | R$ 358,892327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 13/08/2026 | R$ 15.719.851,51 | R$ 361,851236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 12/08/2026 | R$ 15.992.971,81 | R$ 368,138123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 11/08/2026 | R$ 15.821.613,17 | R$ 364,193662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 10/08/2026 | R$ 16.148.215,44 | R$ 371,711636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 07/08/2026 | R$ 15.944.937,02 | R$ 367,032422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 06/08/2026 | R$ 16.035.315,61 | R$ 369,112824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 05/08/2026 | R$ 16.308.064,32 | R$ 375,391156 | R$ 0,00 | R$ 98.990,64 | 446 |
| 04/08/2026 | R$ 16.333.217,41 | R$ 373,701763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 03/08/2026 | R$ 15.977.022,31 | R$ 365,552068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 31/07/2026 | R$ 16.329.331,14 | R$ 373,612846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 30/07/2026 | R$ 16.289.656,52 | R$ 372,705096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 29/07/2026 | R$ 16.067.906,21 | R$ 367,631480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 28/07/2026 | R$ 16.206.005,09 | R$ 370,791163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 27/07/2026 | R$ 16.207.021,80 | R$ 370,814425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 24/07/2026 | R$ 16.111.646,82 | R$ 368,632259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 23/07/2026 | R$ 16.206.907,56 | R$ 370,811811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |
| 22/07/2026 | R$ 16.083.686,06 | R$ 367,992520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 447 |