Patrimônio líquido
R$ 145.695.628,57
classe
R$ 145.695.628,57
R$ 457,00
20/08/2026
R$ 300,00
4
Dias
1906
48,31%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.889.791/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.889.791/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.695.628,57 | R$ 457,000191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1906 |
| 19/08/2026 | R$ 142.076.644,25 | R$ 445,648604 | R$ 0,00 | R$ 144.835,78 | 1906 |
| 18/08/2026 | R$ 141.114.092,39 | R$ 442,178624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1907 |
| 17/08/2026 | R$ 140.850.353,72 | R$ 441,352203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1907 |
| 14/08/2026 | R$ 140.644.602,59 | R$ 440,707485 | R$ 0,00 | R$ 10.092,20 | 1907 |
| 13/08/2026 | R$ 141.809.845,92 | R$ 444,326872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1908 |
| 12/08/2026 | R$ 144.268.910,64 | R$ 452,031757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1908 |
| 11/08/2026 | R$ 142.719.161,35 | R$ 447,175992 | R$ 0,00 | R$ 50.083,71 | 1908 |
| 10/08/2026 | R$ 145.707.701,77 | R$ 456,379706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1909 |
| 07/08/2026 | R$ 143.871.770,47 | R$ 450,629277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1909 |
| 06/08/2026 | R$ 144.681.882,17 | R$ 453,166676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1909 |
| 05/08/2026 | R$ 147.122.942,31 | R$ 460,812465 | R$ 0,00 | R$ 53.223,83 | 1909 |
| 04/08/2026 | R$ 146.509.673,01 | R$ 458,725657 | R$ 0,00 | R$ 2.326,14 | 1910 |
| 03/08/2026 | R$ 143.313.365,01 | R$ 448,710808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 31/07/2026 | R$ 146.470.130,30 | R$ 458,594567 | R$ 0,00 | R$ 8.162,98 | 1910 |
| 30/07/2026 | R$ 146.118.016,49 | R$ 457,466611 | R$ 0,00 | R$ 14.821,91 | 1911 |
| 29/07/2026 | R$ 144.138.769,68 | R$ 451,224210 | R$ 0,00 | R$ 38.263,80 | 1912 |
| 28/07/2026 | R$ 145.414.606,62 | R$ 455,097385 | R$ 0,00 | R$ 315.564,52 | 1913 |
| 27/07/2026 | R$ 145.735.009,41 | R$ 455,112494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1914 |
| 24/07/2026 | R$ 144.873.168,91 | R$ 452,421073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1914 |
| 23/07/2026 | R$ 145.727.641,03 | R$ 455,089484 | R$ 0,00 | R$ 392.196,11 | 1914 |
| 22/07/2026 | R$ 145.005.144,97 | R$ 451,617781 | R$ 0,00 | R$ 1.537,77 | 1915 |