Patrimônio líquido
R$ 140.615.445,03
classe
R$ 140.615.445,03
R$ 444,07
02/10/2026
R$ 300,00
4
Dias
1897
30,45%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.889.791/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.889.791/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 140.615.445,03 | R$ 444,072782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1897 |
| 01/10/2026 | R$ 137.112.369,10 | R$ 433,009839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1897 |
| 30/09/2026 | R$ 136.356.279,11 | R$ 430,622058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1897 |
| 29/09/2026 | R$ 135.774.897,26 | R$ 428,786016 | R$ 0,00 | R$ 292.046,15 | 1897 |
| 28/09/2026 | R$ 139.101.230,28 | R$ 438,347925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1898 |
| 25/09/2026 | R$ 138.343.276,21 | R$ 435,959394 | R$ 0,00 | R$ 38.974,76 | 1898 |
| 24/09/2026 | R$ 138.171.766,18 | R$ 435,296283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1899 |
| 23/09/2026 | R$ 139.779.934,59 | R$ 440,362656 | R$ 0,00 | R$ 3.451,86 | 1899 |
| 22/09/2026 | R$ 142.428.057,49 | R$ 448,694221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1899 |
| 21/09/2026 | R$ 141.885.220,87 | R$ 446,984111 | R$ 0,00 | R$ 37.501,96 | 1899 |
| 18/09/2026 | R$ 143.532.276,75 | R$ 452,053384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1900 |
| 17/09/2026 | R$ 145.770.926,28 | R$ 459,103987 | R$ 0,00 | R$ 297.086,18 | 1900 |
| 16/09/2026 | R$ 143.114.072,22 | R$ 449,819505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1901 |
| 15/09/2026 | R$ 146.253.971,00 | R$ 459,688470 | R$ 0,00 | R$ 48.312,07 | 1901 |
| 14/09/2026 | R$ 148.032.451,71 | R$ 465,124739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1902 |
| 11/09/2026 | R$ 153.372.610,91 | R$ 481,903764 | R$ 0,00 | R$ 108.331,96 | 1902 |
| 10/09/2026 | R$ 153.545.022,44 | R$ 482,104962 | R$ 0,00 | R$ 79.581,07 | 1903 |
| 09/09/2026 | R$ 155.337.840,33 | R$ 487,481445 | R$ 0,00 | R$ 34.367,44 | 1904 |
| 08/09/2026 | R$ 155.220.293,75 | R$ 487,004813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1905 |
| 04/09/2026 | R$ 154.441.863,12 | R$ 484,562482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1905 |
| 03/09/2026 | R$ 154.113.216,83 | R$ 483,531351 | R$ 0,00 | R$ 23.274,00 | 1905 |
| 02/09/2026 | R$ 158.755.499,80 | R$ 498,021338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1905 |