Patrimônio líquido
R$ 18.530.331,08
classe
R$ 18.530.331,08
R$ 41,77
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
290
47,93%
Fundo/Casca
UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.966/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.966/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.530.331,08 | R$ 41,771802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 19/08/2026 | R$ 18.071.381,36 | R$ 40,737220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 18/08/2026 | R$ 17.931.076,94 | R$ 40,420940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 17/08/2026 | R$ 17.897.801,77 | R$ 40,345930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 14/08/2026 | R$ 17.871.823,11 | R$ 40,287368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 13/08/2026 | R$ 18.018.558,71 | R$ 40,618145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 12/08/2026 | R$ 18.330.717,59 | R$ 41,321826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 11/08/2026 | R$ 18.134.316,04 | R$ 40,879090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 10/08/2026 | R$ 18.507.313,05 | R$ 41,719914 | R$ 0,00 | R$ 37.265,77 | 290 |
| 07/08/2026 | R$ 18.311.346,63 | R$ 41,195210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 06/08/2026 | R$ 18.414.561,91 | R$ 41,427414 | R$ 0,00 | R$ 2.213,62 | 291 |
| 05/08/2026 | R$ 18.727.234,34 | R$ 42,125772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 04/08/2026 | R$ 18.642.731,62 | R$ 41,935688 | R$ 0,00 | R$ 26.496,38 | 291 |
| 03/08/2026 | R$ 18.262.187,28 | R$ 41,021375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 31/07/2026 | R$ 18.663.536,90 | R$ 41,922905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 30/07/2026 | R$ 18.617.942,94 | R$ 41,820490 | R$ 0,00 | R$ 2.325,23 | 292 |
| 29/07/2026 | R$ 18.367.067,65 | R$ 41,251810 | R$ 0,00 | R$ 13.876,17 | 292 |
| 28/07/2026 | R$ 18.538.205,08 | R$ 41,604747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 27/07/2026 | R$ 18.539.011,90 | R$ 41,606557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 24/07/2026 | R$ 18.429.804,73 | R$ 41,361467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 23/07/2026 | R$ 18.538.211,99 | R$ 41,604762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 22/07/2026 | R$ 18.397.190,80 | R$ 41,288272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |