Patrimônio líquido
R$ 43.672.193,76
classe
R$ 43.672.193,76
R$ 37,66
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias
665
47,29%
Fundo/Casca
UNIBANCO P FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.951/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO P FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.951/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.672.193,76 | R$ 37,657000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 665 |
| 19/08/2026 | R$ 42.591.669,54 | R$ 36,725302 | R$ 0,00 | R$ 228.100,85 | 665 |
| 18/08/2026 | R$ 42.488.135,29 | R$ 36,440868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 17/08/2026 | R$ 42.410.022,04 | R$ 36,373872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 14/08/2026 | R$ 42.349.196,24 | R$ 36,321704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 13/08/2026 | R$ 42.697.641,32 | R$ 36,620555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 12/08/2026 | R$ 43.438.088,97 | R$ 37,255616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 11/08/2026 | R$ 42.973.426,86 | R$ 36,857088 | R$ 0,00 | R$ 13.047,40 | 666 |
| 10/08/2026 | R$ 43.871.452,27 | R$ 37,615879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 07/08/2026 | R$ 43.320.525,78 | R$ 37,143508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 06/08/2026 | R$ 43.565.487,69 | R$ 37,353541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 05/08/2026 | R$ 44.300.809,41 | R$ 37,984014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 04/08/2026 | R$ 44.101.624,68 | R$ 37,813231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 03/08/2026 | R$ 43.140.942,66 | R$ 36,989531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 31/07/2026 | R$ 44.089.637,21 | R$ 37,802953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 30/07/2026 | R$ 43.982.692,72 | R$ 37,711257 | R$ 0,00 | R$ 70.293,78 | 667 |
| 29/07/2026 | R$ 43.454.738,70 | R$ 37,199131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |
| 28/07/2026 | R$ 43.827.306,06 | R$ 37,518065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |
| 27/07/2026 | R$ 43.829.953,27 | R$ 37,520331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |
| 24/07/2026 | R$ 43.572.486,24 | R$ 37,299928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |
| 23/07/2026 | R$ 43.829.473,71 | R$ 37,519921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |
| 22/07/2026 | R$ 43.496.882,87 | R$ 37,235209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |