Patrimônio líquido
R$ 23.523.526,99
classe
R$ 23.523.526,99
R$ 42,06
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
249
47,97%
Fundo/Casca
UNIBANCO PB FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.986/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PB FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.986/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.523.526,99 | R$ 42,056438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 19/08/2026 | R$ 22.941.036,75 | R$ 41,015035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 18/08/2026 | R$ 22.762.884,03 | R$ 40,696525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 17/08/2026 | R$ 22.720.603,06 | R$ 40,620934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 14/08/2026 | R$ 22.687.584,02 | R$ 40,561901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 13/08/2026 | R$ 22.873.830,99 | R$ 40,894882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 12/08/2026 | R$ 23.270.088,54 | R$ 41,603329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 11/08/2026 | R$ 23.020.710,97 | R$ 41,157480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 10/08/2026 | R$ 23.494.202,98 | R$ 42,004011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 07/08/2026 | R$ 23.198.733,23 | R$ 41,475757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 06/08/2026 | R$ 23.329.432,97 | R$ 41,709428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 05/08/2026 | R$ 23.722.770,99 | R$ 42,412655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 04/08/2026 | R$ 23.615.659,65 | R$ 42,221157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 03/08/2026 | R$ 23.100.760,44 | R$ 41,300596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 31/07/2026 | R$ 23.608.368,65 | R$ 42,208122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 30/07/2026 | R$ 23.550.660,50 | R$ 42,104948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 29/07/2026 | R$ 23.230.362,24 | R$ 41,532304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 28/07/2026 | R$ 23.429.048,50 | R$ 41,887525 | R$ 0,00 | R$ 12.147,38 | 249 |
| 27/07/2026 | R$ 23.442.196,24 | R$ 41,889312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 24/07/2026 | R$ 23.304.070,13 | R$ 41,642492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 23/07/2026 | R$ 23.441.124,79 | R$ 41,887398 | R$ 0,00 | R$ 193.812,98 | 250 |
| 22/07/2026 | R$ 23.455.211,08 | R$ 41,568874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |