Patrimônio líquido
R$ 20.033.030,50
classe
R$ 20.033.030,50
R$ 36,25
21/10/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
247
11,61%
Fundo/Casca
UNIBANCO PB FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.986/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PB FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.986/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 08h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 20.033.030,50 | R$ 36,246774 | R$ 0,00 | R$ 24.140,35 | 247 |
| 20/10/2026 | R$ 20.498.969,17 | R$ 37,045180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 19/10/2026 | R$ 20.787.544,09 | R$ 37,566685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 16/10/2026 | R$ 20.741.525,25 | R$ 37,483521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 15/10/2026 | R$ 20.808.081,83 | R$ 37,603800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 14/10/2026 | R$ 20.902.785,99 | R$ 37,774947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 13/10/2026 | R$ 21.041.270,16 | R$ 38,025211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 09/10/2026 | R$ 21.273.578,51 | R$ 38,445033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 08/10/2026 | R$ 21.193.181,89 | R$ 38,299742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 07/10/2026 | R$ 21.541.199,87 | R$ 38,928671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 06/10/2026 | R$ 22.048.716,26 | R$ 39,845841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 05/10/2026 | R$ 22.371.751,03 | R$ 40,429620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 02/10/2026 | R$ 22.591.603,41 | R$ 40,826932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 01/10/2026 | R$ 22.029.500,25 | R$ 39,811114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 30/09/2026 | R$ 21.908.440,88 | R$ 39,592339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 29/09/2026 | R$ 21.815.530,88 | R$ 39,424434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 28/09/2026 | R$ 22.301.326,94 | R$ 40,302352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 25/09/2026 | R$ 22.180.279,35 | R$ 40,083598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 24/09/2026 | R$ 22.146.815,65 | R$ 40,023123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 23/09/2026 | R$ 22.404.267,84 | R$ 40,488384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 22/09/2026 | R$ 22.827.522,21 | R$ 41,253278 | R$ 0,00 | R$ 16.272,37 | 250 |
| 21/09/2026 | R$ 22.757.106,78 | R$ 41,096729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |