Patrimônio líquido
R$ 307.621.523,39
classe
R$ 307.621.523,39
R$ 39,48
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
5978
46,84%
Fundo/Casca
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.881.687/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.881.687/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 307.621.523,39 | R$ 39,480147 | R$ 0,00 | R$ 1.396,96 | 5978 |
| 19/08/2026 | R$ 300.031.786,28 | R$ 38,505906 | R$ 0,00 | R$ 6.314,97 | 5978 |
| 18/08/2026 | R$ 297.720.212,72 | R$ 38,208435 | R$ 0,00 | R$ 92.985,52 | 5978 |
| 17/08/2026 | R$ 297.266.494,20 | R$ 38,138295 | R$ 0,00 | R$ 49.879,74 | 5979 |
| 14/08/2026 | R$ 296.891.250,26 | R$ 38,083762 | R$ 0,00 | R$ 92.602,97 | 5983 |
| 13/08/2026 | R$ 299.416.122,45 | R$ 38,395665 | R$ 0,00 | R$ 107.056,41 | 5985 |
| 12/08/2026 | R$ 304.693.045,39 | R$ 39,058386 | R$ 0,00 | R$ 129.204,66 | 5986 |
| 11/08/2026 | R$ 301.575.789,27 | R$ 38,642401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5986 |
| 10/08/2026 | R$ 307.752.196,21 | R$ 39,433815 | R$ 0,00 | R$ 161.137,03 | 5986 |
| 07/08/2026 | R$ 304.066.096,21 | R$ 38,941107 | R$ 0,00 | R$ 3.608,46 | 5988 |
| 06/08/2026 | R$ 305.781.155,53 | R$ 39,160287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5988 |
| 05/08/2026 | R$ 310.930.166,27 | R$ 39,819702 | R$ 0,00 | R$ 1.346,75 | 5988 |
| 04/08/2026 | R$ 309.534.872,96 | R$ 39,640840 | R$ 0,00 | R$ 16.292,39 | 5989 |
| 03/08/2026 | R$ 302.820.719,97 | R$ 38,778945 | R$ 0,00 | R$ 46.317,73 | 5990 |
| 31/07/2026 | R$ 309.510.963,12 | R$ 39,629630 | R$ 7.187,84 | R$ 189.617,40 | 5991 |
| 30/07/2026 | R$ 308.943.206,88 | R$ 39,533636 | R$ 0,00 | R$ 28.275,49 | 5992 |
| 29/07/2026 | R$ 304.786.676,15 | R$ 38,998180 | R$ 0,00 | R$ 165.797,75 | 5994 |
| 28/07/2026 | R$ 307.555.823,99 | R$ 39,331103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5996 |
| 27/07/2026 | R$ 307.573.269,76 | R$ 39,333334 | R$ 0,00 | R$ 180.922,57 | 5996 |
| 24/07/2026 | R$ 305.953.332,84 | R$ 39,103171 | R$ 0,00 | R$ 42.530,71 | 5998 |
| 23/07/2026 | R$ 307.791.131,39 | R$ 39,332588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5999 |
| 22/07/2026 | R$ 305.464.982,56 | R$ 39,035330 | R$ 0,00 | R$ 12.686,92 | 5999 |