Patrimônio líquido
R$ 566.040.930,09
classe
R$ 566.040.930,09
R$ 35,80
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
17555
46,15%
Fundo/Casca
BB ACOES VALE FI
04.881.682/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ACOES VALE FI
04.881.682/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 566.040.930,09 | R$ 35,800641 | R$ 0,00 | R$ 680.668,39 | 17555 |
| 19/08/2026 | R$ 552.771.381,95 | R$ 34,919386 | R$ 0,00 | R$ 172.924,89 | 17561 |
| 18/08/2026 | R$ 548.692.733,23 | R$ 34,650891 | R$ 0,00 | R$ 126.178,62 | 17565 |
| 17/08/2026 | R$ 547.824.652,74 | R$ 34,588117 | R$ 0,00 | R$ 184.557,69 | 17566 |
| 14/08/2026 | R$ 547.238.211,88 | R$ 34,539454 | R$ 0,00 | R$ 88.553,99 | 17580 |
| 13/08/2026 | R$ 551.811.181,10 | R$ 34,822447 | R$ 0,00 | R$ 216.410,37 | 17588 |
| 12/08/2026 | R$ 561.546.908,87 | R$ 35,422935 | R$ 0,00 | R$ 102.873,22 | 17594 |
| 11/08/2026 | R$ 555.689.748,42 | R$ 35,047039 | R$ 0,00 | R$ 386.207,05 | 17597 |
| 10/08/2026 | R$ 567.447.337,06 | R$ 35,763727 | R$ 0,00 | R$ 517.861,88 | 17608 |
| 07/08/2026 | R$ 560.901.354,38 | R$ 35,318930 | R$ 0,00 | R$ 7.138,24 | 17613 |
| 06/08/2026 | R$ 564.086.645,59 | R$ 35,519050 | R$ 0,00 | R$ 78.028,34 | 17615 |
| 05/08/2026 | R$ 573.650.636,37 | R$ 36,116273 | R$ 0,00 | R$ 137.824,35 | 17622 |
| 04/08/2026 | R$ 571.231.675,47 | R$ 35,955340 | R$ 0,00 | R$ 133.185,52 | 17632 |
| 03/08/2026 | R$ 558.947.158,56 | R$ 35,173908 | R$ 0,00 | R$ 829.302,40 | 17637 |
| 31/07/2026 | R$ 572.061.251,18 | R$ 35,945831 | R$ 0,00 | R$ 289.811,45 | 17647 |
| 30/07/2026 | R$ 570.977.850,99 | R$ 35,859588 | R$ 0,00 | R$ 204.221,75 | 17654 |
| 29/07/2026 | R$ 563.464.251,33 | R$ 35,375053 | R$ 0,00 | R$ 36.618,84 | 17661 |
| 28/07/2026 | R$ 568.321.976,92 | R$ 35,677709 | R$ 0,00 | R$ 55.053,04 | 17664 |
| 27/07/2026 | R$ 568.421.185,24 | R$ 35,680480 | R$ 0,00 | R$ 125.167,98 | 17674 |
| 24/07/2026 | R$ 565.232.421,30 | R$ 35,472507 | R$ 0,00 | R$ 609.578,87 | 17690 |
| 23/07/2026 | R$ 569.170.590,81 | R$ 35,681175 | R$ 0,00 | R$ 42.509,06 | 17697 |
| 22/07/2026 | R$ 564.923.586,40 | R$ 35,412287 | R$ 0,00 | R$ 519.144,31 | 17701 |