Patrimônio líquido
R$ 31.983.296,29
classe
R$ 31.983.296,29
R$ 12,06
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
896
11,45%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FIF CIC RESP LIMITADA
04.348.384/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FIF CIC RESP LIMITADA
04.348.384/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.983.296,29 | R$ 12,058872 | R$ 120,00 | R$ 856,00 | 896 |
| 19/08/2026 | R$ 32.014.244,82 | R$ 12,070262 | R$ 110,00 | R$ 1.526,22 | 896 |
| 18/08/2026 | R$ 31.735.357,57 | R$ 11,964585 | R$ 0,00 | R$ 118.271,59 | 896 |
| 17/08/2026 | R$ 32.012.268,85 | R$ 12,024172 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 897 |
| 14/08/2026 | R$ 32.077.077,65 | R$ 12,048518 | R$ 105,00 | R$ 76.937,64 | 897 |
| 13/08/2026 | R$ 32.246.303,05 | R$ 12,083139 | R$ 20,00 | R$ 500,00 | 898 |
| 12/08/2026 | R$ 32.276.325,73 | R$ 12,094209 | R$ 10.014,00 | R$ 1.600,00 | 898 |
| 11/08/2026 | R$ 32.353.972,72 | R$ 12,126465 | R$ 10,00 | R$ 100,00 | 898 |
| 10/08/2026 | R$ 33.202.364,26 | R$ 12,444413 | R$ 0,00 | R$ 6.694,28 | 898 |
| 07/08/2026 | R$ 33.430.721,21 | R$ 12,527477 | R$ 29,99 | R$ 10.841,33 | 900 |
| 06/08/2026 | R$ 34.014.016,18 | R$ 12,741934 | R$ 420,21 | R$ 97,13 | 902 |
| 05/08/2026 | R$ 34.536.945,56 | R$ 12,937950 | R$ 1.100,00 | R$ 5.102,37 | 903 |
| 04/08/2026 | R$ 34.582.118,78 | R$ 12,953372 | R$ 4,16 | R$ 1.704,13 | 904 |
| 03/08/2026 | R$ 34.581.863,96 | R$ 12,952640 | R$ 100,00 | R$ 45.968,55 | 905 |
| 31/07/2026 | R$ 34.538.951,86 | R$ 12,919431 | R$ 20.100,00 | R$ 17.024,67 | 906 |
| 30/07/2026 | R$ 34.461.096,65 | R$ 12,891457 | R$ 1.300,00 | R$ 16,91 | 907 |
| 29/07/2026 | R$ 33.839.197,30 | R$ 12,659283 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 908 |
| 28/07/2026 | R$ 34.402.950,44 | R$ 12,870222 | R$ 4,00 | R$ 10,67 | 908 |
| 27/07/2026 | R$ 34.282.744,97 | R$ 12,825250 | R$ 0,00 | R$ 1.538,45 | 908 |
| 24/07/2026 | R$ 33.951.689,10 | R$ 12,700832 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | 908 |
| 23/07/2026 | R$ 34.494.553,97 | R$ 12,904103 | R$ 0,00 | R$ 28.431,46 | 907 |
| 22/07/2026 | R$ 34.792.022,87 | R$ 13,004665 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 909 |