Patrimônio líquido
R$ 318.023.232,96
classe
R$ 318.023.232,96
R$ 15,68
19/08/2026
-
1
Dias
1
7,88%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
04.228.716/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU SEGUROS
Classe
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
04.228.716/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 318.023.232,96 | R$ 15,675820 | R$ 132.184,23 | R$ 540.372,05 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 317.131.689,07 | R$ 15,611836 | R$ 327.704,10 | R$ 72.078,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 316.981.828,78 | R$ 15,617047 | R$ 29.790,36 | R$ 1.603.936,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 316.727.334,77 | R$ 15,527399 | R$ 1.184,79 | R$ 880.926,90 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 317.733.578,52 | R$ 15,533583 | R$ 19.278,88 | R$ 59.837,65 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 317.969.775,34 | R$ 15,543146 | R$ 12.139,86 | R$ 4.145.990,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 321.720.459,10 | R$ 15,524657 | R$ 130.068,48 | R$ 217.824,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 321.594.276,19 | R$ 15,514336 | R$ 65.555,89 | R$ 256.359,69 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 322.767.417,95 | R$ 15,561698 | R$ 705.953,12 | R$ 407.055,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 320.746.173,50 | R$ 15,478581 | R$ 204.091,01 | R$ 341.747,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 321.634.334,11 | R$ 15,514783 | R$ 78.021,63 | R$ 241.138,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 321.647.974,03 | R$ 15,507576 | R$ 54.935,51 | R$ 116.329,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 321.778.118,46 | R$ 15,510890 | R$ 215.642,87 | R$ 442.263,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 320.518.798,08 | R$ 15,439313 | R$ 180.648,01 | R$ 50.511,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.399.139,87 | R$ 15,343438 | R$ 82.989,04 | R$ 141.918,42 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 316.034.291,67 | R$ 15,226659 | R$ 60.643,52 | R$ 21.033,39 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 318.583.142,60 | R$ 15,351388 | R$ 125.199,75 | R$ 72.692,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 319.566.828,20 | R$ 15,401327 | R$ 169.264,48 | R$ 31.421,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 319.720.908,50 | R$ 15,415402 | R$ 236.446,55 | R$ 22.397,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 318.178.058,40 | R$ 15,351291 | R$ 19.652,84 | R$ 31.087,92 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 318.349.288,95 | R$ 15,359000 | R$ 59.126,48 | R$ 105.213,60 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 319.976.623,14 | R$ 15,435277 | R$ 80.182,84 | R$ 818.935,83 | 1 |