Patrimônio líquido
R$ 322.767.417,95
classe
R$ 322.767.417,95
R$ 15,56
07/08/2026
-
1
Dias
1
5,75%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
04.228.716/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU SEGUROS
Classe
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
04.228.716/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 10/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 322.767.417,95 | R$ 15,561698 | R$ 705.953,12 | R$ 407.055,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 320.746.173,50 | R$ 15,478581 | R$ 204.091,01 | R$ 341.747,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 321.634.334,11 | R$ 15,514783 | R$ 78.021,63 | R$ 241.138,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 321.647.974,03 | R$ 15,507576 | R$ 54.935,51 | R$ 116.329,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 321.778.118,46 | R$ 15,510890 | R$ 215.642,87 | R$ 442.263,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 320.518.798,08 | R$ 15,439313 | R$ 180.648,01 | R$ 50.511,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.399.139,87 | R$ 15,343438 | R$ 82.989,04 | R$ 141.918,42 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 316.034.291,67 | R$ 15,226659 | R$ 60.643,52 | R$ 21.033,39 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 318.583.142,60 | R$ 15,351388 | R$ 125.199,75 | R$ 72.692,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 319.566.828,20 | R$ 15,401327 | R$ 169.264,48 | R$ 31.421,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 319.720.908,50 | R$ 15,415402 | R$ 236.446,55 | R$ 22.397,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 318.178.058,40 | R$ 15,351291 | R$ 19.652,84 | R$ 31.087,92 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 318.349.288,95 | R$ 15,359000 | R$ 59.126,48 | R$ 105.213,60 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 319.976.623,14 | R$ 15,435277 | R$ 80.182,84 | R$ 818.935,83 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 322.351.380,86 | R$ 15,514015 | R$ 138.334,06 | R$ 130.021,11 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 322.561.520,08 | R$ 15,524528 | R$ 64.292,59 | R$ 64.631,59 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 323.855.217,99 | R$ 15,586776 | R$ 129.749,60 | R$ 826.475,26 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 324.343.529,54 | R$ 15,576767 | R$ 216.473,99 | R$ 236.723,46 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 324.133.302,10 | R$ 15,565699 | R$ 329.839,02 | R$ 120.759,77 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 322.727.624,70 | R$ 15,508198 | R$ 139.323,92 | R$ 870.923,34 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 324.703.311,08 | R$ 15,567846 | R$ 2.568,09 | R$ 3.839,22 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 323.619.018,42 | R$ 15,515799 | R$ 481.514,67 | R$ 21.869,00 | 1 |