Patrimônio líquido
R$ 319.934.337,36
classe
R$ 319.934.337,36
R$ 16,39
02/10/2026
-
1
Dias
1
11,94%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
04.228.716/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU SEGUROS
Classe
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
04.228.716/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 319.934.337,36 | R$ 16,387030 | R$ 78.489,97 | R$ 174.739,15 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 317.158.340,96 | R$ 16,239958 | R$ 195.241,89 | R$ 16.240,68 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 317.653.402,18 | R$ 16,274492 | R$ 161.377,78 | R$ 239.948,56 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 318.335.965,33 | R$ 16,305429 | R$ 680.065,93 | R$ 85.725,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 314.914.619,61 | R$ 16,160357 | R$ 65.954,05 | R$ 326.803,29 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 314.478.237,30 | R$ 16,124607 | R$ 125.433,46 | R$ 100.352,48 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 313.773.874,94 | R$ 16,089775 | R$ 95.828,50 | R$ 15.983,21 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 313.709.679,37 | R$ 16,090577 | R$ 126.585,72 | R$ 153.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 313.728.606,56 | R$ 16,090193 | R$ 87.732,99 | R$ 190.286,78 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 313.222.429,60 | R$ 16,058984 | R$ 10.079,32 | R$ 89.920,66 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 312.576.939,17 | R$ 16,021805 | R$ 6.939,37 | R$ 121.226,18 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 313.086.147,48 | R$ 16,042040 | R$ 274.643,82 | R$ 55,62 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 311.761.140,71 | R$ 15,988171 | R$ 115.520,20 | R$ 512.020,64 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 311.282.756,37 | R$ 15,943361 | R$ 36.820,92 | R$ 61.515,13 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 312.378.573,46 | R$ 15,998218 | R$ 250.728,64 | R$ 27.413,12 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 313.010.832,12 | R$ 16,042067 | R$ 232.655,77 | R$ 35.801,94 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 311.894.811,68 | R$ 15,994929 | R$ 77.310,17 | R$ 374.008,59 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 310.488.560,90 | R$ 15,907680 | R$ 226.658,47 | R$ 825.989,29 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 312.088.546,81 | R$ 15,958849 | R$ 52.585,81 | R$ 49.795,97 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 310.413.594,53 | R$ 15,873341 | R$ 11.345,00 | R$ 707.732,93 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 311.042.061,34 | R$ 15,869875 | R$ 7.981,66 | R$ 10.291,32 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 309.418.434,66 | R$ 15,786920 | R$ 82.807,87 | R$ 62.546,91 | 1 |