Patrimônio líquido
R$ 11.302.852,33
classe
R$ 11.302.852,33
R$ 33,29
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
392
46,33%
Fundo/Casca
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA
04.885.832/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA
04.885.832/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.302.852,33 | R$ 33,294637 | R$ 0,00 | R$ 4.942,82 | 392 |
| 19/08/2026 | R$ 11.029.447,47 | R$ 32,475071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 18/08/2026 | R$ 10.944.580,25 | R$ 32,225188 | R$ 0,00 | R$ 2.578,60 | 393 |
| 17/08/2026 | R$ 10.927.278,25 | R$ 32,166666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 14/08/2026 | R$ 10.911.825,95 | R$ 32,121179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 13/08/2026 | R$ 11.001.245,44 | R$ 32,384403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 12/08/2026 | R$ 11.191.118,65 | R$ 32,943334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 11/08/2026 | R$ 11.072.183,43 | R$ 32,593224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 10/08/2026 | R$ 11.298.989,76 | R$ 33,260874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 07/08/2026 | R$ 11.158.012,35 | R$ 32,845879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 06/08/2026 | R$ 11.220.866,24 | R$ 33,030902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 05/08/2026 | R$ 11.409.278,36 | R$ 33,585531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 04/08/2026 | R$ 11.358.413,09 | R$ 33,435799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 03/08/2026 | R$ 11.112.563,84 | R$ 32,712092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 31/07/2026 | R$ 11.357.809,69 | R$ 33,434023 | R$ 0,00 | R$ 93.816,65 | 394 |
| 30/07/2026 | R$ 11.424.180,59 | R$ 33,353892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 29/07/2026 | R$ 11.270.072,80 | R$ 32,903961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 28/07/2026 | R$ 11.366.292,28 | R$ 33,184882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 27/07/2026 | R$ 11.367.151,85 | R$ 33,187392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 24/07/2026 | R$ 11.300.956,60 | R$ 32,994129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 23/07/2026 | R$ 11.367.374,75 | R$ 33,188043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 22/07/2026 | R$ 11.281.173,99 | R$ 32,936372 | R$ 0,00 | R$ 91.294,83 | 395 |