Patrimônio líquido
R$ 1.348.797.702,19
classe
R$ 1.348.797.702,19
R$ 1.624,49
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
70
13,99%
Fundo/Casca
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULT FIF RESP LIMITADA
04.764.174/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULT FIF RESP LIMITADA
04.764.174/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.348.797.702,19 | R$ 1.624,489768 | R$ 921.653,77 | R$ 6.395.893,92 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 1.353.693.123,84 | R$ 1.623,795457 | R$ 65.190,87 | R$ 2.336.482,55 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 1.355.073.095,48 | R$ 1.622,728083 | R$ 90.736.121,33 | R$ 1.525.881,20 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 1.265.146.660,97 | R$ 1.621,809983 | R$ 99.714.509,74 | R$ 2.144.393,34 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 1.166.867.274,17 | R$ 1.620,825785 | R$ 738.247,54 | R$ 1.494.769,79 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 1.167.333.154,79 | R$ 1.620,422333 | R$ 1.763.316,87 | R$ 6.919.767,79 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 1.171.947.075,33 | R$ 1.619,672537 | R$ 280.504,08 | R$ 654.602,84 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 1.171.721.402,08 | R$ 1.618,843895 | R$ 9.641.629,63 | R$ 4.218.070,75 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 1.166.002.253,72 | R$ 1.618,433612 | R$ 6.690.499,92 | R$ 2.009.140,31 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 1.160.877.507,18 | R$ 1.617,815701 | R$ 2.993.600,00 | R$ 706.146,46 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 1.157.653.911,59 | R$ 1.616,508504 | R$ 3.645.742,58 | R$ 4.032.256,04 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 1.157.739.771,00 | R$ 1.616,088821 | R$ 643.600,00 | R$ 5.038.901,25 | 70 |
| 04/08/2026 | R$ 1.161.399.843,41 | R$ 1.615,066397 | R$ 17.084.147,73 | R$ 19.127.136,71 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 1.162.996.682,13 | R$ 1.614,447061 | R$ 1.100.000,00 | R$ 2.424.223,40 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 1.163.427.853,73 | R$ 1.613,208755 | R$ 18.291.143,92 | R$ 1.511.499,15 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 1.145.941.001,64 | R$ 1.612,213792 | R$ 16.166.039,39 | R$ 7.717.003,15 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 1.136.734.469,68 | R$ 1.611,140162 | R$ 398.200,00 | R$ 1.118.702,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 1.136.910.035,19 | R$ 1.610,368291 | R$ 1.349.463,74 | R$ 3.699.115,66 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 1.138.527.010,52 | R$ 1.609,332637 | R$ 976.000,00 | R$ 30.835.438,11 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 1.167.586.512,00 | R$ 1.608,230806 | R$ 1.757.880,53 | R$ 1.047.172,30 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 1.165.893.568,39 | R$ 1.606,877053 | R$ 689.983,64 | R$ 2.666.120,40 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 1.167.530.860,51 | R$ 1.606,410835 | R$ 1.102.200,00 | R$ 265.519,11 | 77 |