Patrimônio líquido
R$ 514.088.117,07
classe
R$ 514.088.117,07
R$ 14,44
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
18,06%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV 49 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
04.342.594/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM RV 49 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
04.342.594/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 514.088.117,07 | R$ 14,441371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 513.802.890,20 | R$ 14,433359 | R$ 12.097,02 | R$ 329.380,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 511.799.028,27 | R$ 14,368195 | R$ 0,00 | R$ 186.385,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 512.372.249,01 | R$ 14,379051 | R$ 14.846,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 512.522.058,75 | R$ 14,383672 | R$ 18.627,91 | R$ 77.232,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 512.807.018,42 | R$ 14,390024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 513.130.625,90 | R$ 14,399105 | R$ 252.957,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 513.466.220,79 | R$ 14,415628 | R$ 205.721,50 | R$ 108.290,43 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 518.997.356,92 | R$ 14,573681 | R$ 247.814,11 | R$ 5.598,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 518.835.417,36 | R$ 14,575936 | R$ 0,00 | R$ 116.321,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 523.179.508,50 | R$ 14,694683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 525.833.619,08 | R$ 14,769230 | R$ 47.026,89 | R$ 307,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 526.030.374,08 | R$ 14,776069 | R$ 18.782,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 525.827.340,28 | R$ 14,770893 | R$ 550.941,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 525.111.655,30 | R$ 14,766260 | R$ 400.986,05 | R$ 209.312,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 523.711.287,14 | R$ 14,732259 | R$ 0,00 | R$ 21.976,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 519.153.939,68 | R$ 14,603446 | R$ 0,00 | R$ 867.153,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 523.371.499,34 | R$ 14,697533 | R$ 48.316,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 521.543.640,98 | R$ 14,647555 | R$ 251.787,39 | R$ 138.886,10 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 519.288.794,74 | R$ 14,587385 | R$ 57.192,65 | R$ 81.944,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 522.916.193,96 | R$ 14,688583 | R$ 230.064,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 523.247.984,86 | R$ 14,704372 | R$ 74.209,08 | R$ 31.158,76 | 1 |