Patrimônio líquido
R$ 30.062.839,40
classe
R$ 30.062.839,40
R$ 394,47
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
12
48,19%
Fundo/Casca
SAFRA VALE DO RIO DOCE CIA RESP LIMITADA
04.895.099/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA VALE DO RIO DOCE CIA RESP LIMITADA
04.895.099/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.062.839,40 | R$ 394,473150 | R$ 900,00 | R$ 65.720,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 29.362.373,91 | R$ 384,452970 | R$ 0,00 | R$ 18.750,50 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 29.146.953,83 | R$ 381,388840 | R$ 331,68 | R$ 16.554,27 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 29.108.012,26 | R$ 380,667417 | R$ 5.338,47 | R$ 15.900,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 29.076.810,74 | R$ 380,121448 | R$ 6.151,70 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 29.317.598,51 | R$ 383,350374 | R$ 45.973,26 | R$ 5.233,47 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 29.798.356,78 | R$ 390,178855 | R$ 5.000,00 | R$ 5.147,85 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 29.484.919,05 | R$ 386,072794 | R$ 7.037,30 | R$ 18.032,55 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 30.097.694,53 | R$ 393,949511 | R$ 300.000,00 | R$ 21.124,42 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 29.445.663,46 | R$ 389,019590 | R$ 21.087,65 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 29.592.767,16 | R$ 391,243233 | R$ 18.012,07 | R$ 29.892,95 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 30.102.667,11 | R$ 397,824854 | R$ 25.469,82 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 29.942.505,46 | R$ 396,043313 | R$ 120,00 | R$ 19.255,79 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 29.309.659,27 | R$ 387,425190 | R$ 25.551,16 | R$ 213,31 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 29.928.114,28 | R$ 395,942430 | R$ 37.000,00 | R$ 39.871,20 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 29.860.460,07 | R$ 395,009483 | R$ 1,78 | R$ 2.120,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 29.456.390,28 | R$ 389,636601 | R$ 5.127,04 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 29.702.050,76 | R$ 392,954489 | R$ 40.217,40 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 29.664.171,54 | R$ 392,985465 | R$ 250,56 | R$ 31,41 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 29.490.308,12 | R$ 390,685041 | R$ 5.729,59 | R$ 2.244,33 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 29.659.728,99 | R$ 392,975957 | R$ 0,00 | R$ 39.084,80 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 29.472.482,86 | R$ 389,981137 | R$ 5.180,00 | R$ 15.958,05 | 12 |