Patrimônio líquido
R$ 4.762.981,95
classe
R$ 4.762.981,95
R$ 352,83
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias
56
46,97%
Fundo/Casca
ITAÚ FMP FGTS VALE MIGRAÇÃO RESP LIMITADA
04.881.197/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FMP FGTS VALE MIGRAÇÃO RESP LIMITADA
04.881.197/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.762.981,95 | R$ 352,826924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/08/2026 | R$ 4.645.139,17 | R$ 344,097496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 4.609.196,29 | R$ 341,434959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 4.600.762,71 | R$ 340,810226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 4.594.204,41 | R$ 340,324407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/08/2026 | R$ 4.632.052,05 | R$ 343,128043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 4.712.432,36 | R$ 349,082367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 4.662.057,55 | R$ 345,350757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 4.758.082,51 | R$ 352,463989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 4.698.373,64 | R$ 348,040941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 4.724.983,83 | R$ 350,012141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 4.804.775,97 | R$ 355,922895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 4.783.215,93 | R$ 354,325794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 4.679.067,51 | R$ 346,610803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 4.781.999,91 | R$ 354,235715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 4.770.439,68 | R$ 353,379369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 4.705.680,92 | R$ 348,582241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 4.746.062,81 | R$ 351,573607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 4.746.392,05 | R$ 351,597996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 4.718.549,11 | R$ 349,535477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 4.746.423,32 | R$ 351,600312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 4.710.441,08 | R$ 348,934859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |