Patrimônio líquido
R$ 4.746.423,32
classe
R$ 4.746.423,32
R$ 351,60
23/07/2026
R$ 300,00
3
Dias
56
39,84%
Fundo/Casca
ITAÚ FMP FGTS VALE MIGRAÇÃO RESP LIMITADA
04.881.197/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FMP FGTS VALE MIGRAÇÃO RESP LIMITADA
04.881.197/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 4.746.423,32 | R$ 351,600312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 4.710.441,08 | R$ 348,934859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 4.531.715,00 | R$ 335,695386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 20/07/2026 | R$ 4.512.619,47 | R$ 334,280848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/07/2026 | R$ 4.576.187,02 | R$ 338,989735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/07/2026 | R$ 4.579.011,15 | R$ 339,198938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 15/07/2026 | R$ 4.675.148,16 | R$ 346,320469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/07/2026 | R$ 4.644.155,58 | R$ 344,024635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/07/2026 | R$ 4.571.808,44 | R$ 338,665383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/07/2026 | R$ 4.655.446,42 | R$ 344,861025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 09/07/2026 | R$ 4.591.244,81 | R$ 340,105169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/07/2026 | R$ 4.563.374,02 | R$ 338,040588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/07/2026 | R$ 4.782.953,31 | R$ 354,306340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/07/2026 | R$ 4.882.890,47 | R$ 361,709375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/07/2026 | R$ 4.949.027,91 | R$ 366,608631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/07/2026 | R$ 4.911.768,20 | R$ 363,848548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/07/2026 | R$ 4.895.186,09 | R$ 362,620196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/06/2026 | R$ 4.889.882,85 | R$ 362,227349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/06/2026 | R$ 4.905.895,76 | R$ 363,413536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 26/06/2026 | R$ 4.907.489,33 | R$ 363,531582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 25/06/2026 | R$ 4.939.799,12 | R$ 365,924991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/06/2026 | R$ 4.881.842,98 | R$ 361,631780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |