Patrimônio líquido
R$ 4.619.265,25
classe
R$ 4.619.265,25
R$ 342,18
02/10/2026
R$ 300,00
3
Dias
56
29,24%
Fundo/Casca
ITAÚ FMP FGTS VALE MIGRAÇÃO RESP LIMITADA
04.881.197/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FMP FGTS VALE MIGRAÇÃO RESP LIMITADA
04.881.197/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.619.265,25 | R$ 342,180837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/10/2026 | R$ 4.504.476,59 | R$ 333,677649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/09/2026 | R$ 4.479.841,86 | R$ 331,852785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/09/2026 | R$ 4.460.964,12 | R$ 330,454380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/09/2026 | R$ 4.560.429,75 | R$ 337,822485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 25/09/2026 | R$ 4.535.799,51 | R$ 335,997954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/09/2026 | R$ 4.529.079,37 | R$ 335,500147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/09/2026 | R$ 4.581.866,43 | R$ 339,410448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/09/2026 | R$ 4.668.572,23 | R$ 345,833345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/09/2026 | R$ 4.650.979,50 | R$ 344,530130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/09/2026 | R$ 4.703.774,72 | R$ 348,441036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/09/2026 | R$ 4.777.049,87 | R$ 353,869032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/09/2026 | R$ 4.680.755,89 | R$ 346,735873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 15/09/2026 | R$ 4.783.465,04 | R$ 354,344248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/09/2026 | R$ 4.839.842,98 | R$ 358,520551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/09/2026 | R$ 5.014.284,80 | R$ 371,442659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/09/2026 | R$ 5.016.574,19 | R$ 371,612250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 09/09/2026 | R$ 5.072.608,04 | R$ 375,763064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/09/2026 | R$ 5.067.835,69 | R$ 375,409543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/09/2026 | R$ 5.042.518,46 | R$ 373,534121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/09/2026 | R$ 5.031.910,10 | R$ 372,748287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/09/2026 | R$ 5.183.564,90 | R$ 383,982404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |