Patrimônio líquido
R$ 171.468.978,39
classe
R$ 171.468.978,39
R$ 1.003,47
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
15,38%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.534.939/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.534.939/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 171.468.978,39 | R$ 1.003,472423 | R$ 1.449,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 171.573.259,41 | R$ 1.004,091183 | R$ 5.760,55 | R$ 593.079,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 171.393.045,25 | R$ 999,614707 | R$ 28.903,20 | R$ 34.730,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 171.712.420,13 | R$ 1.001,443349 | R$ 3.980,00 | R$ 12.581,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 171.897.900,51 | R$ 1.002,474874 | R$ 0,00 | R$ 12.026,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 172.058.322,83 | R$ 1.003,340229 | R$ 110.206,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 172.087.625,57 | R$ 1.004,154285 | R$ 15.921,69 | R$ 135.988,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 172.367.319,29 | R$ 1.005,085078 | R$ 715.705,63 | R$ 11.965,29 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 173.696.697,11 | R$ 1.016,988924 | R$ 3.210,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 174.022.963,93 | R$ 1.018,918041 | R$ 2.134,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 175.309.938,33 | R$ 1.026,465970 | R$ 16.643,80 | R$ 2.202,65 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 176.312.876,64 | R$ 1.032,423370 | R$ 1.317,06 | R$ 4.039,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 176.455.804,47 | R$ 1.033,244349 | R$ 22.320,94 | R$ 171.096,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 176.804.024,66 | R$ 1.034,411224 | R$ 7.115,76 | R$ 1.025,06 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 176.576.953,07 | R$ 1.033,118306 | R$ 14.844,13 | R$ 299,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 176.255.045,08 | R$ 1.031,319836 | R$ 2.003,86 | R$ 32.437,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 174.709.260,77 | R$ 1.022,098518 | R$ 9.179,36 | R$ 1.223.796,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 177.267.425,69 | R$ 1.029,904386 | R$ 21.164,67 | R$ 282.392,82 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 176.976.412,04 | R$ 1.026,700643 | R$ 870,80 | R$ 2.356,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 176.258.350,12 | R$ 1.022,526339 | R$ 872,40 | R$ 2.733,38 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 177.479.260,52 | R$ 1.029,598327 | R$ 6.093,46 | R$ 149.981,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 177.999.009,62 | R$ 1.031,777017 | R$ 5.222,24 | R$ 39.004,12 | 1 |