Patrimônio líquido
R$ 1.373.615.991,28
classe
R$ 1.373.615.991,28
R$ 1.382,56
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,84%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV FIX EXECUTIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.534.936/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV FIX EXECUTIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.534.936/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.373.615.991,28 | R$ 1.382,559443 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.373.070.799,01 | R$ 1.382,010701 | R$ 0,00 | R$ 427.008,05 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.372.706.146,38 | R$ 1.381,214134 | R$ 0,00 | R$ 26.286,68 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.372.032.961,46 | R$ 1.380,510340 | R$ 155.979,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.371.180.838,82 | R$ 1.379,809816 | R$ 0,00 | R$ 6.028,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.370.736.312,26 | R$ 1.379,356428 | R$ 0,00 | R$ 853.292,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.371.031.450,28 | R$ 1.378,795112 | R$ 746.228,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.369.649.637,77 | R$ 1.378,155581 | R$ 0,00 | R$ 27.469,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.369.245.907,97 | R$ 1.377,721713 | R$ 20.776,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.368.673.279,01 | R$ 1.377,166436 | R$ 0,00 | R$ 683.448,96 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.368.658.320,15 | R$ 1.376,464045 | R$ 0,00 | R$ 156.268,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.368.362.537,70 | R$ 1.376,009468 | R$ 0,00 | R$ 725.711,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.368.365.283,36 | R$ 1.375,282847 | R$ 0,00 | R$ 139.559,34 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.367.948.908,29 | R$ 1.374,724159 | R$ 0,00 | R$ 1.013.507,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.368.079.679,21 | R$ 1.373,837707 | R$ 0,00 | R$ 399.577,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.367.781.782,65 | R$ 1.373,137502 | R$ 0,00 | R$ 162.200,29 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.367.140.963,05 | R$ 1.372,331433 | R$ 0,00 | R$ 427.441,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.366.787.954,08 | R$ 1.371,548265 | R$ 0,00 | R$ 392.543,91 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.366.316.910,13 | R$ 1.370,681918 | R$ 0,00 | R$ 230.107,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.365.699.159,52 | R$ 1.369,831495 | R$ 0,00 | R$ 22.556,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.364.624.385,15 | R$ 1.368,730862 | R$ 0,00 | R$ 305.711,01 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.364.627.724,34 | R$ 1.368,427648 | R$ 0,00 | R$ 1.440.327,57 | 1 |