Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,86
10/02/2022
-
0
Dias
0
14,82%
Fundo/Casca
MAPFRE REC LIQ BRASILVEICULOS FI RF
04.637.759/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE REC LIQ BRASILVEICULOS FI RF
04.637.759/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,856071 | R$ 0,00 | R$ 284.507.561,85 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 284.398.361,23 | R$ 9,852288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 284.265.892,20 | R$ 9,847699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 284.134.846,96 | R$ 9,843159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 284.002.538,05 | R$ 9,838576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 283.870.198,44 | R$ 9,833991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 283.739.224,72 | R$ 9,829454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 283.607.940,69 | R$ 9,824906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 283.476.764,45 | R$ 9,820362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 283.346.021,92 | R$ 9,815832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 283.110.950,81 | R$ 9,807689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 282.992.779,13 | R$ 9,803595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 282.874.237,86 | R$ 9,799489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 282.755.699,25 | R$ 9,795382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 282.636.976,87 | R$ 9,791269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 282.518.350,27 | R$ 9,787160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 282.399.539,25 | R$ 9,783044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 282.276.349,55 | R$ 9,778776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 282.163.370,96 | R$ 9,774862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 282.017.026,43 | R$ 9,769793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 281.871.245,68 | R$ 9,764742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 281.725.188,06 | R$ 9,759683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |