Patrimônio líquido
R$ 652.845.832,80
classe
R$ 652.845.832,80
R$ 18,82
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
10,54%
Fundo/Casca
ITAÚ FI IDEAL PREV PREV FIF RF RESP LIMITADA
04.682.817/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FI IDEAL PREV PREV FIF RF RESP LIMITADA
04.682.817/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 652.845.832,80 | R$ 18,822831 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 652.690.290,71 | R$ 18,818347 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 653.287.585,93 | R$ 18,813949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 653.274.870,23 | R$ 18,813583 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 653.117.774,33 | R$ 18,807619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 652.966.953,48 | R$ 18,803276 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 653.214.063,01 | R$ 18,798876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 653.023.079,65 | R$ 18,793380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 652.754.568,57 | R$ 18,785652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 652.598.343,87 | R$ 18,781156 | R$ 1.646.415,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 650.699.158,59 | R$ 18,773863 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 651.051.381,72 | R$ 18,769603 | R$ 3.397.891,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 647.464.836,40 | R$ 18,764136 | R$ 0,00 | R$ 860.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 648.191.327,93 | R$ 18,760272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 647.984.498,77 | R$ 18,754285 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 647.861.829,89 | R$ 18,748710 | R$ 0,00 | R$ 5.061.658,38 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 652.716.517,07 | R$ 18,742767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 653.093.933,99 | R$ 18,753604 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 653.328.441,83 | R$ 18,747707 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 653.124.426,28 | R$ 18,740075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 652.834.053,03 | R$ 18,731743 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 652.635.147,93 | R$ 18,725032 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |