Patrimônio líquido
R$ 50.029.667,61
subclasse
R$ 50.029.667,61
R$ 10,44
07/04/2025
R$ 100,00
9
Dias úteis
731
-1,56%
Fundo/Casca
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.621.018/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SANTA FE
Classe
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.621.018/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SANTA FÉ AQUARIUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
GPZ7A1744144200
Atualizado: 17/03/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 50.029.667,61 | R$ 10,436497 | R$ 98.200,00 | R$ 0,00 | 731 |
| 04/04/2025 | R$ 50.247.196,89 | R$ 10,502490 | R$ 0,00 | R$ 4.079,95 | 731 |
| 03/04/2025 | R$ 51.131.688,84 | R$ 10,686495 | R$ 170.200,00 | R$ 3.013,76 | 732 |
| 02/04/2025 | R$ 50.790.055,05 | R$ 10,649916 | R$ 190.150,00 | R$ 546,63 | 735 |
| 01/04/2025 | R$ 50.455.091,87 | R$ 10,619323 | R$ 0,00 | R$ 5.316,91 | 735 |
| 31/03/2025 | R$ 50.223.777,18 | R$ 10,569524 | R$ 50.000,00 | R$ 541,09 | 737 |
| 28/03/2025 | R$ 50.449.115,06 | R$ 10,627411 | R$ 0,00 | R$ 47.450,98 | 738 |
| 27/03/2025 | R$ 50.820.357,29 | R$ 10,695556 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 743 |
| 26/03/2025 | R$ 50.496.431,54 | R$ 10,648336 | R$ 150.000,00 | R$ 5.608,84 | 743 |
| 25/03/2025 | R$ 50.339.741,31 | R$ 10,645735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 745 |
| 24/03/2025 | R$ 50.075.134,25 | R$ 10,589776 | R$ 200.000,00 | R$ 107,86 | 745 |
| 21/03/2025 | R$ 49.927.438,17 | R$ 10,600859 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 746 |
| 20/03/2025 | R$ 49.657.070,35 | R$ 10,575225 | R$ 215.000,00 | R$ 1.636,10 | 746 |
| 19/03/2025 | R$ 49.645.500,52 | R$ 10,618385 | R$ 2.700,00 | R$ 3.588,55 | 747 |
| 18/03/2025 | R$ 49.255.667,08 | R$ 10,534818 | R$ 510.000,00 | R$ 2.191,50 | 749 |
| 17/03/2025 | R$ 48.644.018,64 | R$ 10,512377 | R$ 735.000,00 | R$ 13.566,56 | 752 |
| 14/03/2025 | R$ 47.655.333,57 | R$ 10,453752 | R$ 0,00 | R$ 2.450,47 | 755 |
| 13/03/2025 | R$ 46.948.909,37 | R$ 10,298260 | R$ 4.200,00 | R$ 21.828,91 | 757 |
| 12/03/2025 | R$ 46.765.227,35 | R$ 10,254119 | R$ 50.000,00 | R$ 1.792,96 | 760 |
| 11/03/2025 | R$ 46.504.031,41 | R$ 10,207369 | R$ 33.800,00 | R$ 23.702,65 | 761 |
| 10/03/2025 | R$ 46.558.493,41 | R$ 10,221543 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 07/03/2025 | R$ 46.690.249,97 | R$ 10,250491 | R$ 0,00 | R$ 19.031,10 | 763 |