Patrimônio líquido
R$ 4.943.573,65
classe
R$ 4.943.573,65
R$ 10,89
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,99%
Fundo/Casca
ITAUPREV CLASSIC V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.685.271/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV CLASSIC V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.685.271/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.943.573,65 | R$ 10,891807 | R$ 186,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.940.033,55 | R$ 10,884418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.929.542,09 | R$ 10,861302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.929.065,47 | R$ 10,860252 | R$ 2.007,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.927.864,82 | R$ 10,862031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.927.898,68 | R$ 10,862106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.927.978,95 | R$ 10,862283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.930.217,71 | R$ 10,867217 | R$ 2.675,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.949.376,58 | R$ 10,915371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.946.703,03 | R$ 10,909475 | R$ 8.655,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.954.777,03 | R$ 10,946435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.963.566,93 | R$ 10,965855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.964.028,15 | R$ 10,966874 | R$ 3.643,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.957.268,84 | R$ 10,959985 | R$ 7.244,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.947.412,84 | R$ 10,954203 | R$ 2.240,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.938.317,81 | R$ 10,939020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.919.934,06 | R$ 10,898297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.931.799,41 | R$ 10,924581 | R$ 5.014,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.917.820,15 | R$ 10,904701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.906.312,58 | R$ 10,879185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.920.332,29 | R$ 10,910272 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.922.354,93 | R$ 10,915378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |