Fundos | ANBIMA Data

classe

ONDINA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.572.940/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 903,35

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,74%

Estruturação da classe

ONDINA FC FI MULT CRED PRIV IE

04.572.940/0001-06

FIF

JPMORGAN

ONDINA FC FI MULT CRED PRIV IE

04.572.940/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 903,353660	R$ 0,00	R$ 38.930.834,61	0
10/12/2020	R$ 38.929.038,67	R$ 903,311987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 38.928.648,09	R$ 903,302924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 38.925.442,82	R$ 903,228549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 38.917.160,42	R$ 903,036364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 38.919.335,99	R$ 903,086846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 38.914.378,11	R$ 902,971803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 38.866.863,97	R$ 901,869281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 38.842.335,65	R$ 901,300125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 38.801.739,35	R$ 900,358125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 38.986.960,17	R$ 900,511453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 38.959.822,53	R$ 899,884634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 38.939.334,02	R$ 899,411395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 38.918.992,62	R$ 898,941555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 38.902.230,39	R$ 898,554384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 38.908.243,49	R$ 898,693274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 38.926.402,95	R$ 899,112716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 38.922.377,10	R$ 899,019728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 38.941.345,02	R$ 899,457845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 38.936.216,19	R$ 899,339380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 38.926.198,85	R$ 899,108002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 38.901.502,76	R$ 898,537578	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.