Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,55
12/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-12,96%
Fundo/Casca
PRIVATE 24 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.641.725/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
PRIVATE 24 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.641.725/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/09/2025, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,549674 | R$ 0,00 | R$ 26.083.497,05 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 26.048.169,68 | R$ 10,535386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 26.044.807,73 | R$ 10,534026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 26.041.778,54 | R$ 10,532801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 26.047.810,80 | R$ 10,535241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 26.030.838,30 | R$ 10,528376 | R$ 0,00 | R$ 45.366.938,76 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 71.383.137,39 | R$ 10,526217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 71.349.076,51 | R$ 10,521195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 71.292.503,58 | R$ 10,512852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 71.257.151,26 | R$ 10,507639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 71.142.773,98 | R$ 10,490773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 71.106.580,22 | R$ 10,485436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 71.051.478,20 | R$ 10,477311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 71.029.646,36 | R$ 10,474091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 70.985.484,64 | R$ 10,467579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 70.950.256,81 | R$ 10,462384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 70.930.353,20 | R$ 10,459449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 70.884.222,35 | R$ 10,452647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 70.840.149,72 | R$ 10,446148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 70.826.250,25 | R$ 10,444098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 70.844.189,13 | R$ 10,446743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 70.735.118,66 | R$ 10,430660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |