Patrimônio líquido
R$ 524.751.268,52
classe
R$ 524.751.268,52
R$ 28,80
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
9,10%
Fundo/Casca
AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
04.551.365/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
04.551.365/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 524.751.268,52 | R$ 28,795557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 524.704.732,16 | R$ 28,793003 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 525.496.684,77 | R$ 28,790371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 525.449.840,15 | R$ 28,787804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 525.337.845,49 | R$ 28,781668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 525.227.977,16 | R$ 28,775649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 525.115.503,52 | R$ 28,769487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 525.005.880,12 | R$ 28,763481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 524.818.144,89 | R$ 28,753196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 524.709.726,21 | R$ 28,747256 | R$ 0,00 | R$ 583.027,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 525.188.262,49 | R$ 28,741537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 525.080.863,66 | R$ 28,735660 | R$ 0,00 | R$ 4.940.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 529.910.102,57 | R$ 28,729655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 529.801.669,00 | R$ 28,723776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 529.692.860,47 | R$ 28,717877 | R$ 5.370.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 524.214.011,49 | R$ 28,711915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 524.108.209,99 | R$ 28,706120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 524.357.117,48 | R$ 28,719753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 524.216.811,67 | R$ 28,712068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 524.071.824,49 | R$ 28,704127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 523.926.745,56 | R$ 28,696181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 523.781.579,35 | R$ 28,688230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |