Patrimônio líquido
R$ 5.334.916,92
classe
R$ 5.334.916,92
R$ 10.793,70
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
15,53%
Fundo/Casca
ITAUPREV PREMIUM V40 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
04.089.495/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV PREMIUM V40 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
04.089.495/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.334.916,92 | R$ 10.793,695598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.331.837,27 | R$ 10.787,464797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.312.730,52 | R$ 10.748,807685 | R$ 2.917,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.312.234,54 | R$ 10.753,709972 | R$ 274,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.313.480,75 | R$ 10.756,789277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.315.080,61 | R$ 10.760,028087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.317.324,58 | R$ 10.764,570847 | R$ 401,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.321.757,70 | R$ 10.774,358345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.367.047,89 | R$ 10.866,052249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.366.599,03 | R$ 10.865,143493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.400.806,38 | R$ 10.934,399229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.421.626,18 | R$ 10.976,550713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.423.521,03 | R$ 10.980,387001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.421.187,35 | R$ 10.975,662257 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.418.982,18 | R$ 10.971,602432 | R$ 493,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.408.009,12 | R$ 10.950,383164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.371.065,60 | R$ 10.875,578242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.397.630,80 | R$ 10.929,368664 | R$ 4.101,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.378.525,14 | R$ 10.898,963288 | R$ 880,06 | R$ 3.000,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.362.252,48 | R$ 10.861,707441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.391.332,00 | R$ 10.920,610531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.396.025,50 | R$ 10.930,117622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |