Fundos | ANBIMA Data

classe

QUANT IB MULTIMERCADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.769.263/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 651,26

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,49%

Estruturação da classe

QUANT IB MULTIMERCADO FI

03.769.263/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

QUANT IB MULTIMERCADO FI

03.769.263/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 651,258004	R$ 0,00	R$ 460.060,16	0
15/04/2019	R$ 460.057,52	R$ 651,253360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 460.097,14	R$ 651,309446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 460.136,77	R$ 651,365546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 460.176,45	R$ 651,421717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 460.209,46	R$ 651,468448	R$ 0,00	R$ 24.714,50	1
08/04/2019	R$ 484.965,30	R$ 651,523986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 485.001,09	R$ 651,572068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 485.036,04	R$ 651,619021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 485.071,90	R$ 651,667197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 485.107,77	R$ 651,715387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 485.143,73	R$ 651,763697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 485.179,64	R$ 651,811940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 485.225,70	R$ 651,873819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 485.248,99	R$ 651,905108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 485.295,14	R$ 651,967108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 485.707,40	R$ 652,520956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 485.834,77	R$ 652,692071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 485.982,27	R$ 652,890235	R$ 0,00	R$ 232.500,55	1
20/03/2019	R$ 718.609,88	R$ 653,005698	R$ 0,00	R$ 317.825,55	1
19/03/2019	R$ 1.036.547,67	R$ 653,076415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 1.036.262,85	R$ 652,896964	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.