Patrimônio líquido
R$ 195.898.832,94
classe
R$ 195.898.832,94
R$ 2.227,75
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
11,20%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.497.742/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.497.742/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.898.832,94 | R$ 2.227,747609 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 195.902.948,80 | R$ 2.227,339621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 195.866.878,64 | R$ 2.226,929517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 195.830.526,60 | R$ 2.226,516209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 195.773.303,03 | R$ 2.225,865599 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 195.731.217,28 | R$ 2.225,216606 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 195.699.068,95 | R$ 2.224,566985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 195.642.003,65 | R$ 2.223,918308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 195.557.798,80 | R$ 2.222,961127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 195.502.395,15 | R$ 2.222,331338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 195.447.009,26 | R$ 2.221,701751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 195.391.165,22 | R$ 2.221,066956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 195.335.326,34 | R$ 2.220,432219 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 195.324.444,21 | R$ 2.219,797138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 195.268.678,80 | R$ 2.219,163382 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 195.230.224,68 | R$ 2.218,533220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 195.174.547,25 | R$ 2.217,900519 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 195.300.133,64 | R$ 2.218,645593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 195.231.016,83 | R$ 2.217,860413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 195.161.759,09 | R$ 2.217,073632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 195.092.585,09 | R$ 2.216,287803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 195.023.324,08 | R$ 2.215,500985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |