Patrimônio líquido
R$ 20.495.609,94
classe
R$ 20.495.609,94
R$ 657,99
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1886
6,85%
Fundo/Casca
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS AÇÕES - CIC DE FIF RESP LIMITADA
04.616.277/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS AÇÕES - CIC DE FIF RESP LIMITADA
04.616.277/0001-02
ESG
Sim
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.495.609,94 | R$ 657,991982 | R$ 1.000,00 | R$ 30.209,71 | 1886 |
| 19/08/2026 | R$ 20.582.163,09 | R$ 659,830318 | R$ 0,00 | R$ 5.976,88 | 1888 |
| 18/08/2026 | R$ 20.320.784,03 | R$ 651,261814 | R$ 4.100,00 | R$ 150,00 | 1890 |
| 17/08/2026 | R$ 20.448.473,21 | R$ 655,481544 | R$ 10.113,00 | R$ 16.866,93 | 1889 |
| 14/08/2026 | R$ 20.534.638,21 | R$ 658,026248 | R$ 0,00 | R$ 2.131,41 | 1890 |
| 13/08/2026 | R$ 20.647.875,92 | R$ 661,586245 | R$ 1.500,00 | R$ 55.837,59 | 1893 |
| 12/08/2026 | R$ 20.729.987,00 | R$ 662,473810 | R$ 1.613,00 | R$ 72.745,63 | 1895 |
| 11/08/2026 | R$ 20.877.944,21 | R$ 664,920517 | R$ 1.113,00 | R$ 29.969,14 | 1899 |
| 10/08/2026 | R$ 21.445.198,04 | R$ 682,043733 | R$ 1.413,00 | R$ 8.898,83 | 1901 |
| 07/08/2026 | R$ 21.750.128,21 | R$ 691,500361 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1902 |
| 06/08/2026 | R$ 22.087.530,98 | R$ 702,243528 | R$ 1.000,00 | R$ 17.549,11 | 1901 |
| 05/08/2026 | R$ 22.428.666,29 | R$ 712,555585 | R$ 100,00 | R$ 21.288,66 | 1902 |
| 04/08/2026 | R$ 22.509.143,76 | R$ 714,437403 | R$ 100,00 | R$ 100.861,50 | 1905 |
| 03/08/2026 | R$ 22.686.741,19 | R$ 716,865297 | R$ 0,00 | R$ 25.964,27 | 1909 |
| 31/07/2026 | R$ 22.612.341,79 | R$ 713,697587 | R$ 0,00 | R$ 3.379,21 | 1910 |
| 30/07/2026 | R$ 22.581.932,72 | R$ 712,631310 | R$ 1.000,00 | R$ 15.343,21 | 1911 |
| 29/07/2026 | R$ 22.117.828,29 | R$ 697,542240 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1915 |
| 28/07/2026 | R$ 22.610.154,56 | R$ 713,075455 | R$ 0,00 | R$ 24.887,16 | 1914 |
| 27/07/2026 | R$ 22.500.060,42 | R$ 708,823116 | R$ 1.113,00 | R$ 20.329,29 | 1919 |
| 24/07/2026 | R$ 22.197.581,78 | R$ 698,697354 | R$ 0,00 | R$ 51.914,20 | 1924 |
| 23/07/2026 | R$ 22.612.723,81 | R$ 710,103738 | R$ 1.000,00 | R$ 67.874,31 | 1927 |
| 22/07/2026 | R$ 22.915.125,61 | R$ 717,478162 | R$ 1.216,38 | R$ 51.916,82 | 1930 |