Patrimônio líquido
R$ 322.820.988,57
classe
R$ 322.820.988,57
R$ 12,74
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3377
16,91%
Fundo/Casca
CAIXA RV 30 CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
03.737.188/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA RV 30 CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
03.737.188/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 322.820.988,57 | R$ 12,735692 | R$ 23.501,00 | R$ 111.820,85 | 3377 |
| 18/08/2026 | R$ 321.774.899,71 | R$ 12,690951 | R$ 5.593,75 | R$ 180.395,18 | 3378 |
| 17/08/2026 | R$ 322.042.317,21 | R$ 12,694602 | R$ 9.171,24 | R$ 108.426,87 | 3381 |
| 14/08/2026 | R$ 321.922.199,76 | R$ 12,685957 | R$ 2.528,89 | R$ 436.114,80 | 3380 |
| 13/08/2026 | R$ 322.622.361,48 | R$ 12,696448 | R$ 164.608,21 | R$ 73.227,00 | 3381 |
| 12/08/2026 | R$ 322.624.335,42 | R$ 12,700123 | R$ 35.569,65 | R$ 141.812,57 | 3384 |
| 11/08/2026 | R$ 322.878.195,82 | R$ 12,705932 | R$ 111.555,02 | R$ 91.921,47 | 3380 |
| 10/08/2026 | R$ 325.096.048,68 | R$ 12,793987 | R$ 7.455,00 | R$ 7.164,42 | 3377 |
| 07/08/2026 | R$ 325.122.857,16 | R$ 12,795053 | R$ 36.436,19 | R$ 39.935,26 | 3375 |
| 06/08/2026 | R$ 326.388.285,74 | R$ 12,844715 | R$ 560,00 | R$ 191.104,36 | 3373 |
| 05/08/2026 | R$ 327.681.176,29 | R$ 12,888072 | R$ 101.484,00 | R$ 75.427,12 | 3378 |
| 04/08/2026 | R$ 327.529.509,43 | R$ 12,883131 | R$ 41.882,91 | R$ 171.271,69 | 3374 |
| 03/08/2026 | R$ 327.569.894,46 | R$ 12,879632 | R$ 70.432,02 | R$ 1.881.389,09 | 3374 |
| 31/07/2026 | R$ 329.083.306,40 | R$ 12,867997 | R$ 6.875,77 | R$ 6.420,80 | 3377 |
| 30/07/2026 | R$ 328.416.639,67 | R$ 12,841946 | R$ 124.403,56 | R$ 135.862,14 | 3379 |
| 29/07/2026 | R$ 326.385.028,79 | R$ 12,762060 | R$ 141.357,07 | R$ 42.165,97 | 3378 |
| 28/07/2026 | R$ 327.661.129,69 | R$ 12,815852 | R$ 580,00 | R$ 66.810,91 | 3375 |
| 27/07/2026 | R$ 326.881.761,83 | R$ 12,782784 | R$ 39.702,37 | R$ 13.977,93 | 3380 |
| 24/07/2026 | R$ 325.662.025,62 | R$ 12,736088 | R$ 2.125,00 | R$ 815.627,69 | 3380 |
| 23/07/2026 | R$ 327.150.272,85 | R$ 12,762411 | R$ 2.502,18 | R$ 20.027,06 | 3380 |
| 22/07/2026 | R$ 327.969.326,31 | R$ 12,793677 | R$ 1.700,00 | R$ 19.205,47 | 3380 |
| 21/07/2026 | R$ 325.937.683,11 | R$ 12,713747 | R$ 10.865,00 | R$ 241.213,79 | 3379 |