Patrimônio líquido
R$ 325.662.025,62
classe
R$ 325.662.025,62
R$ 12,74
24/07/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3380
17,86%
Fundo/Casca
CAIXA RV 30 CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
03.737.188/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA RV 30 CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
03.737.188/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 14h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 325.662.025,62 | R$ 12,736088 | R$ 2.125,00 | R$ 815.627,69 | 3380 |
| 23/07/2026 | R$ 327.150.272,85 | R$ 12,762411 | R$ 2.502,18 | R$ 20.027,06 | 3380 |
| 22/07/2026 | R$ 327.969.326,31 | R$ 12,793677 | R$ 1.700,00 | R$ 19.205,47 | 3380 |
| 21/07/2026 | R$ 325.937.683,11 | R$ 12,713747 | R$ 10.865,00 | R$ 241.213,79 | 3379 |
| 20/07/2026 | R$ 326.079.688,85 | R$ 12,710303 | R$ 3.162,39 | R$ 77.631,27 | 3377 |
| 17/07/2026 | R$ 326.334.490,14 | R$ 12,717331 | R$ 14.064,00 | R$ 220.237,24 | 3380 |
| 16/07/2026 | R$ 326.952.339,37 | R$ 12,733364 | R$ 43.478,70 | R$ 43.776,59 | 3379 |
| 15/07/2026 | R$ 328.162.330,24 | R$ 12,780476 | R$ 18.136,91 | R$ 25.950,26 | 3377 |
| 14/07/2026 | R$ 328.295.060,11 | R$ 12,785341 | R$ 6.059,10 | R$ 165.343,47 | 3373 |
| 13/07/2026 | R$ 327.509.342,63 | R$ 12,748556 | R$ 51.022,99 | R$ 28.176,52 | 3377 |
| 10/07/2026 | R$ 328.948.901,52 | R$ 12,805485 | R$ 24,54 | R$ 27.073,16 | 3376 |
| 09/07/2026 | R$ 325.901.354,35 | R$ 12,685806 | R$ 1.000,01 | R$ 45.226,15 | 3379 |
| 08/07/2026 | R$ 324.242.779,89 | R$ 12,619533 | R$ 10,00 | R$ 114.423,27 | 3382 |
| 07/07/2026 | R$ 324.962.524,47 | R$ 12,643084 | R$ 2.318,27 | R$ 50.010,94 | 3382 |
| 06/07/2026 | R$ 325.399.374,27 | R$ 12,658222 | R$ 12.658,43 | R$ 18.387,45 | 3382 |
| 03/07/2026 | R$ 326.028.921,54 | R$ 12,682489 | R$ 8.109,19 | R$ 94.590,36 | 3382 |
| 02/07/2026 | R$ 324.898.740,72 | R$ 12,635173 | R$ 1.784,00 | R$ 6.001,92 | 3382 |
| 01/07/2026 | R$ 324.567.998,36 | R$ 12,622147 | R$ 20.255,17 | R$ 48.999,68 | 3379 |
| 30/06/2026 | R$ 325.104.851,28 | R$ 12,641905 | R$ 34.922,01 | R$ 37.016,61 | 3380 |
| 29/06/2026 | R$ 325.164.290,50 | R$ 12,644135 | R$ 17.155,00 | R$ 18.042,72 | 3378 |
| 26/06/2026 | R$ 324.980.260,25 | R$ 12,636944 | R$ 35.480,00 | R$ 15.156,22 | 3380 |
| 25/06/2026 | R$ 323.949.249,44 | R$ 12,597641 | R$ 2.493,00 | R$ 40.805,33 | 3378 |