Patrimônio líquido
R$ 34.312.609,21
classe
R$ 34.312.609,21
R$ 11.227,19
21/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
15,17%
Fundo/Casca
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIF MULT RESP LIMITADA
04.194.774/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIF MULT RESP LIMITADA
04.194.774/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.312.609,21 | R$ 11.227,192519 | R$ 13.777,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 34.141.576,13 | R$ 11.175,717393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.137.106,35 | R$ 11.174,254277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.053.834,98 | R$ 11.146,996682 | R$ 0,00 | R$ 672,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.064.237,47 | R$ 11.150,181510 | R$ 9.283,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.052.750,75 | R$ 11.149,460110 | R$ 3.180,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.041.562,28 | R$ 11.146,837950 | R$ 10.873,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.032.342,12 | R$ 11.147,379474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.036.257,40 | R$ 11.148,661936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.249.387,78 | R$ 11.218,473327 | R$ 0,00 | R$ 509,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.257.238,76 | R$ 11.220,878111 | R$ 717,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.391.367,00 | R$ 11.265,047427 | R$ 8.764,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.486.778,17 | R$ 11.299,179203 | R$ 293,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.473.721,42 | R$ 11.294,997387 | R$ 0,00 | R$ 9.321,19 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.475.323,93 | R$ 11.292,469149 | R$ 18.966,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.434.201,33 | R$ 11.285,208022 | R$ 77.735,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.308.336,97 | R$ 11.269,399070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.111.812,98 | R$ 11.204,845961 | R$ 0,00 | R$ 3.326,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.251.746,70 | R$ 11.249,713627 | R$ 0,00 | R$ 344.312,30 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.523.805,29 | R$ 11.226,218677 | R$ 3.749,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.434.831,22 | R$ 11.198,502750 | R$ 9.806,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.550.037,95 | R$ 11.239,169571 | R$ 13.253,33 | R$ 0,00 | 1 |