Patrimônio líquido
R$ 486.017,69
classe
R$ 486.017,69
R$ 59,30
20/08/2026
R$ 500,00
5
Dias úteis
22
19,17%
Fundo/Casca
ITAÚ BALANCEADO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
04.573.842/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BALANCEADO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
04.573.842/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 486.017,69 | R$ 59,296537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 484.873,17 | R$ 59,156901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 481.577,48 | R$ 58,754811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 482.414,39 | R$ 58,856917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 482.116,73 | R$ 58,820601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 483.097,70 | R$ 58,940285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 483.820,93 | R$ 59,028522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 483.863,10 | R$ 59,033667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 491.891,25 | R$ 60,013140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 492.238,86 | R$ 60,055551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 497.830,25 | R$ 60,737728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 502.066,89 | R$ 61,254618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 502.722,83 | R$ 61,334646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 501.842,89 | R$ 61,227290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 502.099,22 | R$ 61,258564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 500.331,18 | R$ 61,042853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 493.983,70 | R$ 60,268430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 498.872,80 | R$ 60,864924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 496.264,13 | R$ 60,546654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 494.038,86 | R$ 60,275160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 499.444,72 | R$ 60,934701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 500.918,39 | R$ 61,114496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |