Patrimônio líquido
R$ 7.513.080,89
classe
R$ 7.513.080,89
R$ 11.920,48
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,20%
Fundo/Casca
ITAUPREV PREMIUM F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.089.406/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV PREMIUM F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.089.406/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.513.080,89 | R$ 11.920,484367 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.509.994,36 | R$ 11.915,587193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.503.757,83 | R$ 11.905,692120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.499.859,15 | R$ 11.899,506361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.494.196,32 | R$ 11.890,521526 | R$ 0,00 | R$ 4,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.494.109,30 | R$ 11.890,376294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.491.396,50 | R$ 11.886,072081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.487.813,06 | R$ 11.880,386498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.487.095,45 | R$ 11.879,247911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.485.597,18 | R$ 11.876,870708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.477.383,35 | R$ 11.863,838404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.477.053,02 | R$ 11.863,314290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.472.233,72 | R$ 11.855,667857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.470.436,59 | R$ 11.852,816471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.463.756,21 | R$ 11.842,217183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.458.179,64 | R$ 11.833,369224 | R$ 580,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.451.678,67 | R$ 11.823,974408 | R$ 612,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.449.647,86 | R$ 11.821,724066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.445.787,35 | R$ 11.815,597882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.440.170,38 | R$ 11.806,684412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.431.660,87 | R$ 11.793,180806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.430.838,90 | R$ 11.791,876442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |