Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,19
03/07/2018
R$ 100,00
0
Dias
0
-14,18%
Fundo/Casca
SANTANDER FC CONTRACT I RF REF DI
02.912.808/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC CONTRACT I RF REF DI
02.912.808/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 10,191613 | R$ 0,00 | R$ 40.084,28 | 0 |
| 02/07/2018 | R$ 48.566,20 | R$ 12,346036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 49.243,34 | R$ 12,518173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 50.008,68 | R$ 12,712729 | R$ 100.000,00 | R$ 5.851.037,27 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 5.850.378,89 | R$ 12,711280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 5.849.709,76 | R$ 12,709826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 5.849.039,77 | R$ 12,708370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 5.848.357,88 | R$ 12,706889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 5.847.684,88 | R$ 12,705426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 5.847.004,68 | R$ 12,703948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 5.846.324,91 | R$ 12,702471 | R$ 0,00 | R$ 10.010.034,01 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 15.853.201,55 | R$ 12,699942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 15.850.042,35 | R$ 12,697411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 15.846.883,89 | R$ 12,694881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 15.843.757,99 | R$ 12,692377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 15.840.581,97 | R$ 12,689832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 15.837.489,62 | R$ 12,687355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 15.834.424,04 | R$ 12,684899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 15.831.321,67 | R$ 12,682414 | R$ 0,00 | R$ 3.592,68 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 15.831.827,50 | R$ 12,679942 | R$ 0,00 | R$ 9.305.901,24 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 25.132.363,32 | R$ 12,677235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 25.126.650,77 | R$ 12,674354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |