Patrimônio líquido
R$ 4.271.435,76
classe
R$ 4.271.435,76
R$ 275,19
23/07/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
424
23,32%
Fundo/Casca
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.570.232/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.570.232/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 4.271.435,76 | R$ 275,187868 | R$ 0,00 | R$ 552,68 | 424 |
| 22/07/2026 | R$ 4.269.945,20 | R$ 275,056249 | R$ 0,00 | R$ 2.242,17 | 424 |
| 21/07/2026 | R$ 4.270.169,86 | R$ 274,926356 | R$ 0,00 | R$ 3.588,29 | 424 |
| 20/07/2026 | R$ 4.271.761,26 | R$ 274,797898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 17/07/2026 | R$ 4.269.749,02 | R$ 274,668453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 16/07/2026 | R$ 4.267.742,24 | R$ 274,539359 | R$ 0,00 | R$ 542,70 | 424 |
| 15/07/2026 | R$ 4.266.281,58 | R$ 274,410501 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 14/07/2026 | R$ 4.263.292,59 | R$ 274,282538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 13/07/2026 | R$ 4.261.317,84 | R$ 274,155490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 10/07/2026 | R$ 4.259.333,32 | R$ 274,027815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 09/07/2026 | R$ 4.257.347,08 | R$ 273,900028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 08/07/2026 | R$ 4.255.411,35 | R$ 273,775491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 07/07/2026 | R$ 4.253.430,06 | R$ 273,648023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 06/07/2026 | R$ 4.251.633,52 | R$ 273,532441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 03/07/2026 | R$ 4.249.446,11 | R$ 273,391713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 02/07/2026 | R$ 4.247.398,55 | R$ 273,259981 | R$ 0,00 | R$ 10.846,92 | 424 |
| 01/07/2026 | R$ 4.256.203,09 | R$ 273,128917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 30/06/2026 | R$ 4.254.166,14 | R$ 272,998202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 29/06/2026 | R$ 4.252.211,35 | R$ 272,872760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 26/06/2026 | R$ 4.250.037,18 | R$ 272,733239 | R$ 2.100,00 | R$ 1.007,48 | 424 |
| 25/06/2026 | R$ 4.246.976,82 | R$ 272,606927 | R$ 0,00 | R$ 3.831,58 | 424 |
| 24/06/2026 | R$ 4.248.838,86 | R$ 272,480619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |