Patrimônio líquido
R$ 4.142.961,23
classe
R$ 4.142.961,23
R$ 276,48
06/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
423
23,28%
Fundo/Casca
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.570.232/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.570.232/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 4.142.961,23 | R$ 276,478700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 05/08/2026 | R$ 4.140.940,50 | R$ 276,343848 | R$ 0,00 | R$ 145.393,38 | 423 |
| 04/08/2026 | R$ 4.284.292,42 | R$ 276,212233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 03/08/2026 | R$ 4.282.273,29 | R$ 276,082058 | R$ 0,00 | R$ 1.530,91 | 423 |
| 31/07/2026 | R$ 4.281.799,45 | R$ 275,952856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 30/07/2026 | R$ 4.279.763,00 | R$ 275,821611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 29/07/2026 | R$ 4.277.719,42 | R$ 275,689907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 28/07/2026 | R$ 4.275.686,55 | R$ 275,558892 | R$ 0,00 | R$ 1.508,21 | 424 |
| 27/07/2026 | R$ 4.275.155,74 | R$ 275,427528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 24/07/2026 | R$ 4.273.146,42 | R$ 275,298078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 23/07/2026 | R$ 4.271.435,76 | R$ 275,187868 | R$ 0,00 | R$ 552,68 | 424 |
| 22/07/2026 | R$ 4.269.945,20 | R$ 275,056249 | R$ 0,00 | R$ 2.242,17 | 424 |
| 21/07/2026 | R$ 4.270.169,86 | R$ 274,926356 | R$ 0,00 | R$ 3.588,29 | 424 |
| 20/07/2026 | R$ 4.271.761,26 | R$ 274,797898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 17/07/2026 | R$ 4.269.749,02 | R$ 274,668453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 16/07/2026 | R$ 4.267.742,24 | R$ 274,539359 | R$ 0,00 | R$ 542,70 | 424 |
| 15/07/2026 | R$ 4.266.281,58 | R$ 274,410501 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 14/07/2026 | R$ 4.263.292,59 | R$ 274,282538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 13/07/2026 | R$ 4.261.317,84 | R$ 274,155490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 10/07/2026 | R$ 4.259.333,32 | R$ 274,027815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 09/07/2026 | R$ 4.257.347,08 | R$ 273,900028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 08/07/2026 | R$ 4.255.411,35 | R$ 273,775491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |