Patrimônio líquido
R$ 4.167.426,10
classe
R$ 4.167.426,10
R$ 281,44
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
422
22,94%
Fundo/Casca
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.570.232/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.570.232/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.167.426,10 | R$ 281,441950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 01/10/2026 | R$ 4.165.617,77 | R$ 281,319827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 30/09/2026 | R$ 4.163.816,04 | R$ 281,198149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 29/09/2026 | R$ 4.162.018,34 | R$ 281,076744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 28/09/2026 | R$ 4.160.381,51 | R$ 280,966203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 25/09/2026 | R$ 4.158.639,22 | R$ 280,848539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 24/09/2026 | R$ 4.157.062,53 | R$ 280,742059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 23/09/2026 | R$ 4.155.298,92 | R$ 280,622956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 22/09/2026 | R$ 4.153.483,46 | R$ 280,500351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 21/09/2026 | R$ 4.151.664,58 | R$ 280,377516 | R$ 0,00 | R$ 4.333,38 | 422 |
| 18/09/2026 | R$ 4.154.171,34 | R$ 280,254286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 17/09/2026 | R$ 4.152.345,22 | R$ 280,131090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 16/09/2026 | R$ 4.150.457,90 | R$ 280,003765 | R$ 0,00 | R$ 50.732,86 | 422 |
| 15/09/2026 | R$ 4.199.305,33 | R$ 279,878103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 14/09/2026 | R$ 4.197.415,34 | R$ 279,752138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 11/09/2026 | R$ 4.195.514,16 | R$ 279,625427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 10/09/2026 | R$ 4.193.621,09 | R$ 279,499256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 09/09/2026 | R$ 4.191.738,19 | R$ 279,373763 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 08/09/2026 | R$ 4.188.044,26 | R$ 279,263478 | R$ 3.944,33 | R$ 0,00 | 422 |
| 04/09/2026 | R$ 4.182.247,60 | R$ 279,139846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 03/09/2026 | R$ 4.180.419,12 | R$ 279,017806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 02/09/2026 | R$ 4.178.747,13 | R$ 278,906210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |