Patrimônio líquido
R$ 8.392.742,94
classe
R$ 8.392.742,94
R$ 143,07
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
42
12,83%
Fundo/Casca
MAXI PREMIUM RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.383/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAXI PREMIUM RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.383/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.392.742,94 | R$ 143,068614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 8.389.798,95 | R$ 143,018429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 8.383.194,75 | R$ 142,905849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 8.378.238,69 | R$ 142,821365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 8.372.974,05 | R$ 142,731620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 8.372.907,03 | R$ 142,730478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 8.369.710,40 | R$ 142,675986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 8.365.779,61 | R$ 142,608979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 8.365.634,17 | R$ 142,606499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 8.363.643,57 | R$ 142,572566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 8.355.402,69 | R$ 142,432086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 8.355.096,01 | R$ 142,426858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 8.349.352,24 | R$ 142,328946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 8.347.301,43 | R$ 142,293986 | R$ 0,00 | R$ 10.032,89 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 8.349.554,19 | R$ 142,161520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 8.344.049,21 | R$ 142,067791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 8.338.075,65 | R$ 141,966084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 8.335.086,28 | R$ 141,915186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 8.329.920,85 | R$ 141,827238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 8.323.783,25 | R$ 141,722738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 8.315.864,16 | R$ 141,587906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 8.314.591,35 | R$ 141,566234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |