Patrimônio líquido
R$ 11.623.167,63
classe
R$ 11.623.167,63
R$ 1.586,40
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
62
10,75%
Fundo/Casca
ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
02.935.821/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
02.935.821/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.623.167,63 | R$ 1.586,400414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 11.629.738,03 | R$ 1.587,297182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 11.597.231,95 | R$ 1.582,860555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 11.593.505,77 | R$ 1.582,351984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 11.581.135,58 | R$ 1.580,663625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 13/08/2026 | R$ 11.606.346,29 | R$ 1.584,104536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 11.612.605,06 | R$ 1.584,958771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 11.611.981,82 | R$ 1.584,873706 | R$ 0,00 | R$ 4.009,92 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 11.628.228,51 | R$ 1.586,543281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 11.639.979,92 | R$ 1.588,146631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 11.621.400,75 | R$ 1.585,611709 | R$ 0,00 | R$ 1.000,42 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 11.645.872,94 | R$ 1.588,813898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 11.627.688,42 | R$ 1.586,333035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 11.630.212,40 | R$ 1.586,677374 | R$ 0,00 | R$ 2,28 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 11.583.333,91 | R$ 1.580,281565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 11.570.627,08 | R$ 1.578,548008 | R$ 0,00 | R$ 658.354,02 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 12.214.293,52 | R$ 1.576,652097 | R$ 0,00 | R$ 1.001,71 | 64 |
| 28/07/2026 | R$ 12.204.098,23 | R$ 1.575,206881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 27/07/2026 | R$ 12.171.427,36 | R$ 1.570,989988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 24/07/2026 | R$ 12.150.562,72 | R$ 1.568,296948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 23/07/2026 | R$ 12.096.254,63 | R$ 1.561,287296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 22/07/2026 | R$ 12.127.498,67 | R$ 1.565,320026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |