Patrimônio líquido
R$ 357.684.542,39
classe
R$ 357.684.542,39
R$ 17,21
24/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.501.865/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.501.865/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 357.684.542,39 | R$ 17,210046 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 357.503.776,67 | R$ 17,201108 | R$ 2.259.638,70 | R$ 1.938.021,27 | 762 |
| 20/08/2026 | R$ 357.002.043,77 | R$ 17,192434 | R$ 497.894,67 | R$ 2.331.810,57 | 756 |
| 19/08/2026 | R$ 358.651.208,29 | R$ 17,183582 | R$ 9.754.339,74 | R$ 1.764.425,21 | 753 |
| 18/08/2026 | R$ 350.471.475,38 | R$ 17,174280 | R$ 603.894,49 | R$ 2.896.158,17 | 739 |
| 17/08/2026 | R$ 352.576.803,09 | R$ 17,165654 | R$ 21.584.314,17 | R$ 2.466.482,92 | 732 |
| 14/08/2026 | R$ 333.298.313,95 | R$ 17,156882 | R$ 1.517.638,98 | R$ 451.879,68 | 733 |
| 13/08/2026 | R$ 332.058.940,12 | R$ 17,147916 | R$ 855.183,88 | R$ 285.481,80 | 728 |
| 12/08/2026 | R$ 331.309.042,59 | R$ 17,138595 | R$ 1.854.542,66 | R$ 704.387,15 | 725 |
| 11/08/2026 | R$ 329.980.180,83 | R$ 17,129318 | R$ 2.640.898,86 | R$ 5.699.440,66 | 724 |
| 10/08/2026 | R$ 332.854.006,45 | R$ 17,119818 | R$ 977.824,47 | R$ 2.801.417,62 | 717 |
| 07/08/2026 | R$ 334.513.489,23 | R$ 17,111423 | R$ 5.969.315,93 | R$ 3.581.884,98 | 714 |
| 06/08/2026 | R$ 331.948.430,88 | R$ 17,102271 | R$ 387.167,02 | R$ 776.167,44 | 708 |
| 05/08/2026 | R$ 332.158.256,98 | R$ 17,093051 | R$ 538.566,35 | R$ 1.515.499,26 | 703 |
| 04/08/2026 | R$ 332.951.847,32 | R$ 17,083644 | R$ 435.533,47 | R$ 4.979.593,79 | 701 |
| 03/08/2026 | R$ 337.312.229,56 | R$ 17,074346 | R$ 1.320.641,44 | R$ 1.473.483,59 | 700 |
| 31/07/2026 | R$ 337.284.046,84 | R$ 17,065187 | R$ 1.149.311,23 | R$ 1.757.491,01 | 696 |
| 30/07/2026 | R$ 337.691.982,30 | R$ 17,055074 | R$ 4.946.703,57 | R$ 949.853,67 | 694 |
| 29/07/2026 | R$ 333.520.828,47 | R$ 17,046165 | R$ 309.781,42 | R$ 285.027,76 | 688 |
| 28/07/2026 | R$ 333.314.778,80 | R$ 17,036898 | R$ 362.760,39 | R$ 948.027,93 | 687 |
| 27/07/2026 | R$ 333.727.854,72 | R$ 17,028112 | R$ 446.100,97 | R$ 992.543,45 | 688 |
| 24/07/2026 | R$ 334.087.213,18 | R$ 17,018582 | R$ 883.542,35 | R$ 2.427.398,52 | 685 |