Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 15,77
29/06/2018
US$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SWEET RIVER FUND
091227
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
OPPORTUNITY ASSET AD
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
SWEET RIVER FUND
091227
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | US$ 0,00 | US$ 15,770000 | US$ 0,00 | US$ 78.829,35 | 0 |
| 30/05/2018 | US$ 78.829,35 | US$ 15,770000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | US$ 83.134,52 | US$ 16,630000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | US$ 88.112,35 | US$ 17,620000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | US$ 106.549,50 | US$ 21,310000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | US$ 520.012,29 | US$ 104,000000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | US$ 505.353,20 | US$ 101,070000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2017 | US$ 507.513,06 | US$ 101,500000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2017 | US$ 507.060,13 | US$ 101,410000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2017 | US$ 521.786,45 | US$ 104,360000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2017 | US$ 524.094,26 | US$ 104,820000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2017 | US$ 527.151,08 | US$ 105,430000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2017 | US$ 504.000,70 | US$ 100,800000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2017 | US$ 512.174,19 | US$ 102,430000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2017 | US$ 519.491,93 | US$ 103,900000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2017 | US$ 525.773,78 | US$ 105,150000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2017 | US$ 528.577,43 | US$ 105,720000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2017 | US$ 523.434,06 | US$ 104,690000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2016 | US$ 510.895,31 | US$ 102,180000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2016 | US$ 495.203,95 | US$ 99,040000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2016 | US$ 518.758,12 | US$ 103,750000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2016 | US$ 511.211,21 | US$ 102,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |