Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 67,30
25/03/2021
R$ 5.000,00
1
Dias
0
23,54%
Fundo/Casca
CSHG - TOP II FC FI MULT
03.074.954/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG - TOP II FC FI MULT
03.074.954/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 67,295867 | R$ 0,00 | R$ 81.316.191,63 | 0 |
| 24/03/2021 | R$ 81.042.882,27 | R$ 67,069681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/03/2021 | R$ 81.424.217,03 | R$ 67,385267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/03/2021 | R$ 81.675.486,88 | R$ 67,593214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/03/2021 | R$ 81.831.060,07 | R$ 67,721964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/03/2021 | R$ 81.599.330,53 | R$ 67,530188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/03/2021 | R$ 82.132.639,91 | R$ 67,971546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/03/2021 | R$ 81.839.606,50 | R$ 67,729036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/03/2021 | R$ 81.946.343,82 | R$ 67,817370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/03/2021 | R$ 81.832.640,45 | R$ 67,723272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/03/2021 | R$ 81.898.495,65 | R$ 67,777772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/03/2021 | R$ 81.216.824,76 | R$ 67,213633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/03/2021 | R$ 81.265.539,22 | R$ 67,253948 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 25 |
| 08/03/2021 | R$ 82.547.272,36 | R$ 67,076588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/03/2021 | R$ 83.394.531,57 | R$ 67,765057 | R$ 0,00 | R$ 595.649,87 | 26 |
| 04/03/2021 | R$ 83.556.725,50 | R$ 67,415336 | R$ 0,00 | R$ 716.888,76 | 26 |
| 03/03/2021 | R$ 84.388.938,15 | R$ 67,507590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/03/2021 | R$ 84.649.252,36 | R$ 67,715831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/03/2021 | R$ 84.783.183,07 | R$ 67,822970 | R$ 0,00 | R$ 351.333,63 | 27 |
| 26/02/2021 | R$ 84.694.292,21 | R$ 67,472262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/02/2021 | R$ 85.174.998,46 | R$ 67,855220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/02/2021 | R$ 85.879.869,24 | R$ 68,416760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |