Patrimônio líquido
R$ 526.431.961,46
classe
R$ 526.431.961,46
R$ 174,42
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,78%
Fundo/Casca
SULAMERICA FIX 100 V FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.077.322/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMERICA FIX 100 V FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.077.322/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 526.431.961,46 | R$ 174,419581 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 526.238.198,54 | R$ 174,355382 | R$ 69.322,80 | R$ 209.961,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 526.160.244,15 | R$ 174,282976 | R$ 194.078,59 | R$ 1.628.379,38 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 527.328.971,37 | R$ 174,195248 | R$ 161.840,68 | R$ 87.882,29 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 527.012.152,91 | R$ 174,115012 | R$ 99.063,33 | R$ 131.033,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 526.747.730,71 | R$ 174,017095 | R$ 55.898,99 | R$ 290.395,88 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 526.727.900,07 | R$ 173,933113 | R$ 43.369,13 | R$ 721.481,12 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 527.109.888,04 | R$ 173,835454 | R$ 763.916,99 | R$ 107.494,52 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 526.195.958,24 | R$ 173,750425 | R$ 144.313,43 | R$ 1.028.235,63 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 526.803.303,23 | R$ 173,659252 | R$ 37.744,60 | R$ 476.071,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 527.066.594,42 | R$ 173,601600 | R$ 59.514,36 | R$ 432.307,25 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 527.159.369,82 | R$ 173,509435 | R$ 59.501,67 | R$ 93.320,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 526.936.179,49 | R$ 173,424848 | R$ 81.636,58 | R$ 289.636,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 526.874.999,59 | R$ 173,336291 | R$ 65.740,41 | R$ 70.511,70 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 526.641.602,12 | R$ 173,257937 | R$ 299.672,83 | R$ 220.790,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 526.314.889,00 | R$ 173,176392 | R$ 545.203,68 | R$ 346.408,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 525.889.829,52 | R$ 173,101914 | R$ 391.741,96 | R$ 658.341,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 525.864.952,34 | R$ 173,006020 | R$ 150.036,59 | R$ 2.177.502,40 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 527.637.570,78 | R$ 172,922499 | R$ 180.951,41 | R$ 484.974,41 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 527.723.256,39 | R$ 172,850985 | R$ 10.144,76 | R$ 35.301,05 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 527.535.530,58 | R$ 172,781261 | R$ 39.814,78 | R$ 54.806,48 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 527.301.217,36 | R$ 172,699609 | R$ 33.937,95 | R$ 210.544,28 | 1 |